华宝现金宝A

(240006)

每万份收益:
0.6665元
7日年化率:
2.48%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
华宝现金宝A(240006)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.66652.48%
2019-06-050.67532.49%
2019-05-310.67132.42%
2019-05-300.67272.41%
2019-05-290.66182.40%
2019-05-280.64192.39%
2019-05-270.64462.38%
2019-05-261.30082.38%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111199386819徽商银行CD02229576.2777036.29
211188110718杭州银行CD05819827.1727854.22
311181128218平安银行CD28219846.3785474.22
411181311618浙商银行CD11619756.358734.2
511199412619徽商银行CD02514784.5431123.14
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券6005.8945851.28
华宝现金宝A(240006)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券138852.6642.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产82692.8325.34
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计96944.3529.70
其他各项资产7876.312.41
合计326366.14100
华宝现金宝A(240006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-17至今高文庆852硕士
2011-11-15至今陈昕2801本科
2010-06-262011-11-15华志贵507硕士
2007-02-282010-06-26曾丽琼1214硕士
2005-03-312007-02-28王旭巍699硕士
现任基金经理:陈昕 高文庆