基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝现金宝货币A(240006) |
每万份收益：
0.2981元
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7日年化率：
1.0260%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 210203 | 21国开03 | 1,803,234,246.77 | 1.90 |
| 112510282 | 25兴业银行CD282 | 996,639,971.11 | 1.05 |
| 112581442 | 25重庆银行CD057 | 798,078,467.47 | 0.84 |
| 250206 | 25国开06 | 728,384,284.46 | 0.77 |
| 212380013 | 23浙商银行债01 | 701,245,896.43 | 0.74 |
| 112504071 | 25中国银行CD071 | 696,324,538.88 | 0.73 |
| 190204 | 19国开04 | 693,035,458.57 | 0.73 |
| 112587349 | 25成都农商银行CD076 | 634,894,184.36 | 0.67 |
| 112509306 | 25浦发银行CD306 | 598,570,681.50 | 0.63 |
| 112508357 | 25中信银行CD357 | 596,711,411.77 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 54.35 | 46.19 | 95,014,770,934.14 |
| 2025-09-30 | - | 42.83 | 42.16 | 93,772,703,482.68 |
| 2025-06-30 | - | 48.84 | 35.71 | 90,143,029,811.64 |
| 2025-03-31 | - | 64.18 | 16.63 | 90,668,100,487.21 |
| 2024-12-31 | - | 56.93 | 27.58 | 93,150,614,839.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-02-07 | - | 蒋文玲 | 1097 | 4.44 |
| 2021-03-09 | - | 厉卓然 | 1797 | 8.20 |
| 2017-03-17 | 2023-02-07 | 高文庆 | 2153 | 16.16 |
| 2011-11-15 | 2023-02-07 | 陈昕 | 4102 | 40.96 |
| 2010-06-26 | 2011-11-15 | 华志贵 | 507 | 4.22 |
| 2007-02-28 | 2010-06-26 | 曾丽琼 | 1214 | 8.10 |
| 2005-03-31 | 2007-02-28 | 王旭巍 | 699 | 3.61 |
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