| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 37.24 | 38.44 | 17.64 | 41.38 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 10.41 | 13.45 | 7.23 | 4.87 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 16.01 | 17.02 | 25.70 | 17.68 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 7.47 | 13.67 | 16.07 | 15.47 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 34.72 | 28.05 | 43.76 | 36.38 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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