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华宝中证100A

(240014)

净值:
2.1182
日增长率:
0.22%
累计净值:2.1182 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-24
  • 净值走势
曲线选择:
华宝中证100A(240014)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-242.11820.22%
2021-05-212.1135-1.11%
2021-05-202.13730.43%
2021-05-192.1281-0.46%
2021-05-182.13790.03%
2021-05-172.13721.40%
2021-05-142.10772.25%
2021-05-132.0613-1.15%
基金公司 华宝基金 基金经理 陈建华
销售机构 查看详情 发行份额 20.0875亿元
申购费率 1000% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.6577亿元
最近分红 华宝中证100A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.28% 888/1201
最近一月 0.34% 814/1201
最近三月 -12.09% 967/1201
最近六月 4.46% 703/1201
最近一年 41.90% 418/1201
今年以来 -1.68% 919/1201
成立以来 111.35% 257/1201
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.628826.69%
医疗分级1.31561.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行124.362995.932.81金融业
601166兴业银行113.882376.762.21金融业
600036招商银行99.575088.014.77金融业
600036招商银行93.284099.643.81金融业
601318中国平安86.116776.646.36金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业47907.8644.95
金融业32864.5230.84
租赁和商务服务业3228.273.03
采矿业2560.502.40
农、林、牧、渔业2488.502.33
其他17532.8116.45
华宝中证100A(240014)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票79002.2194.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4528.485.42
其他各项资产92.530.11
华宝中证100A(240014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-22至今陈建华3074191.56167.27
2010-12-102012-10-16余海燕676-20.27-22.45
2009-09-292015-11-13徐林明22366.6145.14
现任基金经理:陈建华
  • 基金公告
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