基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证A100ETF联接A(240014) |
净值：
1.6321
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日增长率：
1.62%
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累计净值：1.9621 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 5,400.00 | 308,286.00 | 0.01 |
| 601318 | 中国平安 | 5,400.00 | 308,286.00 | 0.01 |
| 600111 | 北方稀土 | 1,200.00 | 24,756.00 | 0.00 |
| 600111 | 北方稀土 | 1,200.00 | 24,756.00 | 0.00 |
| 600111 | 北方稀土 | 1,200.00 | 24,756.00 | 0.00 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1,000.00 | 17,560.00 | 0.00 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1,000.00 | 17,560.00 | 0.00 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1,000.00 | 17,560.00 | 0.00 |
| 603799 | 华友钴业 | 400.00 | 11,804.00 | 0.00 |
| 603799 | 华友钴业 | 400.00 | 11,804.00 | 0.00 |
| 603799 | 华友钴业 | 400.00 | 11,804.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | - | 5.77 | 501,097,148.28 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.41 | 768,047,376.20 |
| 2025-06-30 | - | - | 12.86 | 1,596,660,761.45 |
| 2025-03-31 | - | - | 5.40 | 2,507,861,263.74 |
| 2024-12-31 | - | - | 5.50 | 3,214,543,292.60 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2012-12-22 | - | 陈建华 | 4799 | 183.33 |
| 2010-12-10 | 2012-10-16 | 余海燕 | 676 | -19.43 |
| 2009-09-29 | 2015-11-13 | 徐林明 | 2236 | 7.81 |
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