华宝中证100A

(240014)

净值:
1.4969
日增长率:
0.48%
累计净值:1.4969 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
华宝中证100A(240014)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.49690.48%
2020-02-111.48981.19%
2020-02-101.47230.29%
2020-02-071.4681-0.31%
2020-02-061.47271.46%
2020-02-051.45150.90%
2020-02-031.4021-7.22%
2020-01-231.5112-2.74%
基金公司 华宝基金 基金经理 陈建华
销售机构 查看详情 发行份额 20.0875亿元
申购费率 1000% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.5223亿元
最近分红 华宝中证100A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.29% 479/843
最近一月 0.17% 392/843
最近三月 5.47% 514/843
最近六月 10.44% 291/843
最近一年 28.02% 245/843
今年以来 35.76% 254/843
成立以来 49.65% 144/843
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.25321.21%
医疗ETF1.29200.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行259.711599.842.35金融业
600016民生银行223.791839.552.70金融业
601668中国建筑139.101346.491.98建筑业
601166兴业银行119.342012.122.96金融业
601318中国平安102.785099.057.49金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业30634.6940.72
制造业25897.9334.43
房地产业3060.564.07
采矿业2264.273.01
建筑业1889.572.51
其他11479.5815.26
华宝中证100A(240014)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票71384.5994.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4187.245.52
其他各项资产310.810.41
华宝中证100A(240014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-22至今陈建华159348.0951.45
2010-12-102012-10-16余海燕676-20.27-22.45
2009-09-292015-11-13徐林明22366.6145.14
现任基金经理:陈建华