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华宝中证100A

(240014)

净值:
2.3301
日增长率:
1.66%
累计净值:2.3301 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-25
  • 净值走势
曲线选择:
华宝中证100A(240014)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-252.33011.66%
2021-01-222.29210.00%
2021-01-212.29201.57%
2021-01-202.25660.46%
2021-01-192.2463-1.33%
2021-01-182.27660.99%
2021-01-152.2542-0.16%
2021-01-142.2577-1.93%
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基金公司 华宝基金 基金经理 陈建华
销售机构 查看详情 发行份额 20.0875亿元
申购费率 1000% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.7540亿元
最近分红 华宝中证100A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.68% 882/1117
最近一月 12.27% 501/1117
最近三月 17.83% 457/1117
最近六月 24.89% 299/1117
最近一年 47.53% 409/1117
今年以来 6.62% 650/1117
成立以来 129.21% 247/1117
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.628826.69%
医疗ETF2.77435.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行113.882376.762.21金融业
600036招商银行93.284099.643.81金融业
601318中国平安83.667276.516.77金融业
600030中信证券78.692313.342.15金融业
601318中国平安77.435905.017.09金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业49391.8445.92
金融业33735.4031.37
租赁和商务服务业3367.753.13
房地产业2633.702.45
采矿业2298.732.14
其他16121.6014.99
华宝中证100A(240014)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票79002.2194.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4528.485.42
其他各项资产92.530.11
华宝中证100A(240014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-22至今陈建华2956221.44182.44
2010-12-102012-10-16余海燕676-20.27-22.45
2009-09-292015-11-13徐林明22366.6145.14
现任基金经理:陈建华
  • 基金公告
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