上证180ETF联接

(240016)

净值:
1.7320
日增长率:
-0.23%
累计净值:1.7620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
上证180ETF联接(240016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.7320-0.23%
2019-06-051.73600.17%
2019-05-311.7340-0.29%
2019-05-301.7390-0.11%
2019-05-291.7410-0.23%
2019-05-281.74500.87%
2019-05-271.73000.46%
2019-05-241.72200.53%
基金公司 华宝基金 基金经理 丰晨成
销售机构 查看详情 发行份额 5.8664亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2574亿元
最近分红 上证180ETF联接成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.83% 213/441
最近一月 2.89% 319/441
最近三月 -4.92% 135/441
最近六月 15.52% 209/441
最近一年 15.01% 68/441
今年以来 17.85% 232/441
成立以来 86.70% 27/441
基金简称 单位净值 日增长率
1000B0.57760.71%
香港本地1.09160.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600795国电电力0.461.660.01-2.57%0.00%-2.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601288农业银行0.140.490.00-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行0.100.620.001.09%9.66%14.11%金融业
601088中国神华0.081.880.019.99%9.99%12.88%采矿业
600016民生银行0.080.660.00-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业95.020.76
建筑业13.370.11
制造业12.550.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业8.550.07
房地产业7.560.06
其他12321.9098.90
上证180ETF联接(240016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票145.771.16
存托凭证0.000.00
基金投资11577.8791.81
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计880.496.98
其他各项资产6.220.05
上证180ETF联接(240016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-13至今丰晨成5370.56-4.42
2010-04-232015-11-13徐林明203047.7330.80
现任基金经理:丰晨成