基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝上证180价值ETF联接A(240016) |
净值：
2.7760
|
日增长率：
-0.43%
|
累计净值：2.8060 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 1,800.00 | 102,204.00 | 0.10 |
| 600036 | 招商银行 | 2,200.00 | 86,504.00 | 0.08 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,200.00 | 60,224.00 | 0.06 |
| 600030 | 中信证券 | 1,800.00 | 43,272.00 | 0.04 |
| 601288 | 农业银行 | 5,400.00 | 36,180.00 | 0.04 |
| 601328 | 交通银行 | 5,000.00 | 35,000.00 | 0.03 |
| 601211 | 国泰海通 | 2,000.00 | 33,180.00 | 0.03 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,800.00 | 30,576.00 | 0.03 |
| 601088 | 中国神华 | 600.00 | 28,050.00 | 0.03 |
| 601857 | 中国石油 | 2,200.00 | 26,818.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 701,632.00 | 0.68 | 69.25 |
| 采矿业 | 122,424.00 | 0.12 | 12.08 |
| 建筑业 | 63,718.00 | 0.06 | 6.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,620.00 | 0.04 | 3.91 |
| 制造业 | 39,322.00 | 0.04 | 3.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,908.00 | 0.03 | 2.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,460.00 | 0.01 | 1.23 |
| 房地产业 | 8,148.00 | 0.01 | 0.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 0.98 | - | 5.53 | 102,933,359.38 |
| 2025-12-31 | 0.49 | - | 5.96 | 105,955,404.11 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.89 | 102,996,045.48 |
| 2025-06-30 | 2.60 | - | 5.73 | 125,826,076.27 |
| 2025-03-31 | 2.75 | - | 5.57 | 125,762,769.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-17 | - | 胡一江 | 28 | -2.08 |
| 2015-11-13 | 2026-04-17 | 丰晨成 | 3808 | 95.79 |
| 2010-04-23 | 2015-11-13 | 徐林明 | 2030 | 48.79 |
微信公众号
证券之星APP
