基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝上证180价值ETF联接A(240016) |
净值：
2.9070
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日增长率：
0.80%
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累计净值：2.9370 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 1,000.00 | 68,400.00 | 0.06 |
| 600036 | 招商银行 | 1,100.00 | 46,310.00 | 0.04 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,400.00 | 29,484.00 | 0.03 |
| 600030 | 中信证券 | 900.00 | 25,839.00 | 0.02 |
| 601288 | 农业银行 | 2,900.00 | 22,272.00 | 0.02 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,000.00 | 20,550.00 | 0.02 |
| 601328 | 交通银行 | 2,400.00 | 17,400.00 | 0.02 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,200.00 | 14,928.00 | 0.01 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,300.00 | 13,520.00 | 0.01 |
| 601601 | 中国太保 | 300.00 | 12,573.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 385,329.00 | 0.36 | 74.75 |
| 采矿业 | 48,144.00 | 0.05 | 9.34 |
| 建筑业 | 30,347.00 | 0.03 | 5.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,478.00 | 0.02 | 3.39 |
| 制造业 | 12,332.00 | 0.01 | 2.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,076.00 | 0.01 | 2.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,154.00 | 0.01 | 1.39 |
| 房地产业 | 3,660.00 | - | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 0.49 | - | 5.96 | 105,955,404.11 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.89 | 102,996,045.48 |
| 2025-06-30 | 2.60 | - | 5.73 | 125,826,076.27 |
| 2025-03-31 | 2.75 | - | 5.57 | 125,762,769.90 |
| 2024-12-31 | - | - | 5.55 | 131,279,558.64 |
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