华宝上证180价值ETF联接A(240016)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,645,068.64 |
10,173,370.49 |
2,913,868.77 |
5,040,095.28 |
| 本期利润 |
-12,754,304.66 |
10,215,748.76 |
6,620,615.30 |
25,119,801.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.37 |
0.24 |
0.14 |
0.62 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.28 |
8.73 |
5.36 |
25.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.89 |
8.94 |
5.65 |
29.15 |
| 期末可供分配利润 |
51,870,279.33 |
60,439,279.77 |
67,060,134.29 |
71,466,560.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.57 |
1.73 |
1.54 |
1.48 |
| 期末基金资产净值 |
84,924,950.72 |
103,272,124.47 |
124,650,026.90 |
131,171,114.66 |
| 期末基金份额净值 |
2.57 |
2.95 |
2.86 |
2.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
163.98 |
203.02 |
193.88 |
178.16 |
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