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华宝可转债A

(240018)

净值:
1.3457
日增长率:
0.56%
累计净值:1.3457 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-24
  • 净值走势
曲线选择:
华宝可转债A(240018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-241.34570.56%
2021-05-211.3382-0.04%
2021-05-201.33870.16%
2021-05-191.33660.85%
2021-05-181.32540.13%
2021-05-171.32370.67%
2021-05-141.31490.80%
2021-05-131.3045-0.32%
基金公司 华宝基金 基金经理 李栋梁
销售机构 查看详情 发行份额 14.4838亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0061亿元
最近分红 华宝可转债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.77% 13/3931
最近一月 1.73% 67/3931
最近三月 0.19% 3050/3931
最近六月 1.77% 2591/3931
最近一年 13.39% 117/3931
今年以来 0.19% 3364/3931
成立以来 33.81% 599/3931
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.628826.69%
医疗分级1.31561.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000089深圳机场22.56254.511.37交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业254.511.37
其他18322.9998.63
华宝可转债A(240018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券43840.0697.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1092.252.42
其他各项资产173.650.38
华宝可转债A(240018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李栋梁
  • 基金公告
    暂无信息!
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