华宝可转债

(240018)

净值:
0.9427
日增长率:
-0.35%
累计净值:0.9427 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华宝可转债(240018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9427-0.35%
2019-06-050.9460-0.03%
2019-05-310.9587-0.11%
2019-05-300.9598-0.39%
2019-05-290.9636-0.06%
2019-05-280.96420.02%
2019-05-270.96400.02%
2019-05-240.9638-0.19%
基金公司 华宝基金 基金经理 李栋梁
销售机构 查看详情 发行份额 14.4838亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3313亿元
最近分红 华宝可转债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.38% 119/2656
最近一月 2.90% 69/2656
最近三月 -3.63% 2274/2656
最近六月 12.86% 17/2656
最近一年 14.01% 17/2656
今年以来 15.34% 24/2656
成立以来 -2.44% 2499/2656
基金简称 单位净值 日增长率
1000B0.57760.71%
香港本地1.09160.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000089深圳机场22.56254.511.370.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业254.511.37
其他18322.9998.63
华宝可转债(240018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3217.0996.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计54.031.62
其他各项资产55.641.67
华宝可转债(240018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-01至今李栋梁336-3.921.04
2014-05-162016-06-01王瑞海74713.9726.05
2011-04-272014-05-16华志贵1115-13.617.87
现任基金经理:李栋梁