华宝可转债债券A(240018)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华宝可转债债券A(240018) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华宝可转债债券A(240018)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	290,997,179.28	564,434,139.00	167,861,675.13	16,507,977.87
利息合计	710,602.63	1,277,306.09	644,641.28	428,260.01
其中：存款利息收入	356,586.22	627,580.86	269,961.57	273,452.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	354,016.41	649,725.23	374,679.71	154,807.13
投资收益合计	398,384,549.82	445,862,583.97	142,328,544.97	-74,403,476.09
其中：股票投资收益	-	-	-	449,385.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	398,384,549.82	445,862,583.97	142,328,544.97	-74,852,861.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-108,701,390.63	115,719,377.81	24,507,214.20	90,050,797.79
其他收入	603,417.46	1,574,871.13	381,274.68	432,396.16
费用	17,851,417.88	26,082,890.32	8,924,145.08	13,626,248.48
管理人报酬	12,375,450.40	17,171,411.68	5,788,319.42	9,012,743.40
基金托管费	3,535,843.08	4,906,117.70	1,653,805.58	2,575,069.56
销售服务费	1,456,710.03	3,260,805.19	1,226,958.18	1,377,483.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	327,277.97	459,925.10	117,815.69	393,608.85
其中：卖出回购金融资产支出	327,277.97	459,925.10	117,815.69	393,608.85
其他费用	119,990.10	237,670.36	123,523.79	241,160.10
利润总额	273,145,761.40	538,351,248.68	158,937,530.05	2,881,729.39

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年