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华宝资源优选混合A(240022)
华宝资源优选混合A
(240022)
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累计净值：5.7570
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 5.6480 | 4.32% |
| 2025-12-25 | 5.4140 | -0.88% |
| 2025-12-24 | 5.4620 | 0.42% |
| 2025-12-23 | 5.4390 | 0.87% |
| 2025-12-22 | 5.3920 | 1.68% |
| 2025-12-19 | 5.3030 | 1.57% |
| 2025-12-18 | 5.2210 | -0.44% |
| 2025-12-17 | 5.2440 | 3.57% |
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基金全称
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华宝资源优选混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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丁靖斐 杨奇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.88亿元
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份额规模
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2.1094亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.51%
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最近一月
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14.63%
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最近三月
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28.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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75.13%
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最近两年
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90.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 10,570,000.00 | 165,949,000.00 | 9.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,520,000.00 | 162,508,800.00 | 9.77 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 3,880,000.00 | 114,770,400.00 | 6.90 |
| 002738 | 中矿资源 | 2,240,000.00 | 110,880,000.00 | 6.67 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1,840,000.00 | 107,327,200.00 | 6.45 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,400,000.00 | 92,260,000.00 | 5.55 |
| 603979 | 金诚信 | 1,240,000.00 | 86,477,600.00 | 5.20 |
| 601088 | 中国神华 | 1,710,000.00 | 65,835,000.00 | 3.96 |
| 000975 | 山金国际 | 2,760,000.00 | 63,010,800.00 | 3.79 |
| 000630 | 铜陵有色 | 11,660,000.00 | 62,497,600.00 | 3.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 807,164,600.00 | 48.52 | 53.77 |
| 制造业 | 693,046,061.74 | 41.66 | 46.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 996,931.17 | 0.06 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.25 | 0.24 | 11.47 | 1,663,511,185.40 |
| 2025-06-30 | 85.06 | - | 15.30 | 1,108,706,968.29 |
| 2025-03-31 | 84.37 | - | 15.58 | 1,191,783,357.10 |
| 2024-12-31 | 85.72 | - | 14.71 | 1,263,628,085.07 |
| 2024-09-30 | 86.55 | - | 14.31 | 1,749,525,348.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-02 | - | 杨奇 | 118 | 29.48 |
| 2019-09-05 | - | 丁靖斐 | 2307 | 281.88 |
| 2012-08-21 | 2025-09-02 | 蔡目荣 | 4760 | 369.57 |
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