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华宝资源优选混合A(240022)
华宝资源优选混合A
(240022)
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累计净值：6.2660
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 6.1570 | 0.49% |
| 2026-02-05 | 6.1270 | -4.22% |
| 2026-02-04 | 6.3970 | 0.28% |
| 2026-02-03 | 6.3790 | 3.30% |
| 2026-02-02 | 6.1750 | -6.69% |
| 2026-01-30 | 6.6180 | -6.99% |
| 2026-01-29 | 7.1150 | 0.82% |
| 2026-01-28 | 7.0570 | 5.56% |
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基金全称
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华宝资源优选混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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丁靖斐 杨奇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.84亿元
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份额规模
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2.6106亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.97%
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最近一月
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2.00%
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最近三月
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24.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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88.40%
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最近两年
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107.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,632,306.00 | 263,085,587.82 | 9.55 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 13,050,000.00 | 261,000,000.00 | 9.48 |
| 002738 | 中矿资源 | 2,420,000.00 | 190,091,000.00 | 6.90 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1,670,000.00 | 140,948,000.00 | 5.12 |
| 000630 | 铜陵有色 | 22,950,000.00 | 137,929,500.00 | 5.01 |
| 002532 | 天山铝业 | 8,260,000.00 | 133,646,800.00 | 4.85 |
| 000807 | 云铝股份 | 3,709,000.00 | 121,803,560.00 | 4.42 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,570,000.00 | 107,168,200.00 | 3.89 |
| 600362 | 江西铜业 | 1,870,000.00 | 102,700,400.00 | 3.73 |
| 300390 | 天华新能 | 1,880,000.00 | 102,666,800.00 | 3.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,428,590,580.69 | 51.86 | 57.90 |
| 采矿业 | 1,037,387,672.54 | 37.66 | 42.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,180,427.04 | 0.04 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,975.99 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.57 | - | 12.54 | 2,754,459,927.49 |
| 2025-09-30 | 90.25 | 0.24 | 11.47 | 1,663,511,185.40 |
| 2025-06-30 | 85.06 | - | 15.30 | 1,108,706,968.29 |
| 2025-03-31 | 84.37 | - | 15.58 | 1,191,783,357.10 |
| 2024-12-31 | 85.72 | - | 14.71 | 1,263,628,085.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-02 | - | 杨奇 | 161 | 41.15 |
| 2019-09-05 | - | 丁靖斐 | 2350 | 316.29 |
| 2012-08-21 | 2025-09-02 | 蔡目荣 | 4760 | 369.57 |
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