华宝资源优选混合A(240022)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝资源优选混合A(240022)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-406,158,156.01	951,775,019.79	106,462,163.42	136,325,302.52
利息合计	650,921.54	700,119.94	323,554.49	989,951.07
其中：存款利息收入	650,921.54	700,119.94	323,554.49	989,951.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	338,787,718.70	269,654,227.09	21,861,133.71	135,960,407.67
其中：股票投资收益	316,000,030.80	239,655,096.41	8,078,747.83	91,906,622.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	2,054,193.86	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,787,687.90	27,944,936.82	13,782,385.88	44,053,785.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-755,028,427.28	679,578,970.37	83,966,720.45	-2,107,685.50
其他收入	9,431,631.03	1,841,702.39	310,754.77	1,482,629.28
费用	29,255,831.80	22,232,163.18	9,026,635.98	25,248,889.42
管理人报酬	22,164,736.75	17,302,102.82	7,222,760.67	19,943,805.63
基金托管费	3,694,122.77	2,883,683.83	1,203,793.39	3,323,967.57
销售服务费	3,287,645.72	1,857,336.86	509,223.76	1,783,135.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,283.56	189,038.63	90,858.16	197,980.23
利润总额	-435,413,987.81	929,542,856.61	97,435,527.44	111,076,413.10

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