国联安增利A

(253020)

净值:
1.2520
日增长率:
-0.40%
累计净值:1.4970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
国联安增利A(253020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-141.2520-0.40%
2018-12-131.2570-0.32%
2018-12-121.26100.16%
2018-12-111.25900.08%
2018-12-101.25800.40%
2018-12-071.25300.16%
2018-12-061.25100.32%
2018-12-051.24700.16%
基金公司 国联安基金 基金经理 吕中凡
销售机构 查看详情 发行份额 7.0762亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5397亿元
最近分红 国联安增利A成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 1508/2245
最近一月 1.54% 54/2245
最近三月 3.05% 135/2245
最近六月 3.13% 879/2245
最近一年 3.13% 1208/2245
今年以来 2.96% 1379/2245
成立以来 57.05% 148/2245
基金简称 单位净值 日增长率
中证100A1.13300.00%
国安双佳0.88200.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601929吉视传媒40.00434.000.192.31%3.51%5.50%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业434.000.19
其他227987.0599.81
国联安增利A(253020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4771.5785.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计437.747.86
其他各项资产358.306.44
国联安增利A(253020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-04至今吕中凡180-2.97-1.90
2015-11-272017-01-19冯俊4193.141.74
2013-11-142016-03-15李广瑜85225.6529.11
2009-03-112011-02-25苏玉平71619.8411.92
现任基金经理:吕中凡