首页 > 基金> 国联安增利债券A(253020)
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国联安增利债券A

(253020)
净值：
1.4995
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.7445 2026-06-26
  • 净值走势
国联安增利债券A(253020)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.4995-0.02%
2026-06-251.49980.02%
2026-06-241.4995-0.01%
2026-06-231.4997-0.04%
2026-06-221.50030.01%
2026-06-181.50020.01%
2026-06-171.50010.01%
2026-06-161.50000.04%
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基金情况

基金全称 国联安德盛增利债券证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 俞善超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.49亿元 份额规模 1.6730亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.02%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 2.65%
最近两年 4.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601881中国银河3,021.0035,073.810.06
601881中国银河3,021.0035,073.810.06
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业35,073.810.06100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-88.830.14255,935,193.27
2025-12-31-101.9112.76255,239,631.92
2025-09-30-99.140.41253,586,421.06
2025-06-30-109.981.74258,406,260.01
2025-03-31-106.060.54254,391,460.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-15-俞善超1961.74
2021-10-082025-12-15张昊15299.40
2020-11-172022-08-30陈建华6516.28
2020-01-212020-07-08欧阳健169-0.08
2020-01-212020-12-31朱靖宇3450.84
2016-11-042020-01-21吕中凡1173-2.53
2015-11-272017-01-19冯俊4193.30
2013-11-142016-03-15李广瑜85225.43
2009-03-112015-03-18冯俊219847.06
2009-03-112011-02-25苏玉平71619.97
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