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国联安增利A

(253020)

净值:
1.3160
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.5610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-17
  • 净值走势
曲线选择:
国联安增利A(253020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-171.3160-0.08%
2020-06-161.3170-0.30%
2020-06-151.32100.15%
2020-06-121.31900.23%
2020-06-111.31600.15%
2020-06-101.31400.00%
2020-06-091.31400.00%
2020-06-081.31400.08%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601929吉视传媒40.00434.000.19信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业434.000.19
其他227987.0599.81
国联安增利A(253020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4217.7095.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计33.120.75
其他各项资产144.883.30
国联安增利A(253020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-04至今吕中凡180-2.97-1.90
2015-11-272017-01-19冯俊4193.141.74
2013-11-142016-03-15李广瑜85225.6529.11
2009-03-112011-02-25苏玉平71619.8411.92
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