国联安增利债券A(253020)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,913,167.94 |
1,982,704.07 |
4,505,937.65 |
2,495,670.28 |
| 本期利润 |
4,220,021.60 |
1,471,225.65 |
5,852,644.49 |
3,057,128.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.70 |
0.59 |
2.43 |
1.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.72 |
0.61 |
2.45 |
1.28 |
| 期末可供分配利润 |
39,503,179.22 |
37,475,485.29 |
34,504,702.94 |
32,535,179.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.22 |
0.21 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
248,610,314.57 |
251,867,190.25 |
243,725,544.47 |
241,222,934.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.46 |
1.45 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
85.36 |
83.33 |
82.22 |
80.14 |
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