国联安红利混合
(257040)
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累计净值：2.4670
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.3960 | 1.38% |
| 2025-12-30 | 1.3770 | -0.58% |
| 2025-12-29 | 1.3850 | 0.44% |
| 2025-12-26 | 1.3790 | -0.07% |
| 2025-12-25 | 1.3800 | 1.17% |
| 2025-12-24 | 1.3640 | 0.00% |
| 2025-12-23 | 1.3640 | -1.02% |
| 2025-12-22 | 1.3780 | -0.14% |
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基金全称
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国联安德盛红利混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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徐俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.81亿元
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份额规模
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0.6038亿份
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成立以来分红
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每份累计1.07元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.35%
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最近一月
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4.57%
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最近三月
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4.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.57%
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最近两年
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42.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 640,000.00 | 5,062,400.00 | 6.28 |
| 300693 | 盛弘股份 | 120,000.00 | 4,965,600.00 | 6.16 |
| 600029 | 南方航空 | 810,000.00 | 4,900,500.00 | 6.08 |
| 603885 | 吉祥航空 | 360,000.00 | 4,896,000.00 | 6.07 |
| 600115 | 中国东航 | 1,170,000.00 | 4,855,500.00 | 6.02 |
| 601021 | 春秋航空 | 90,000.00 | 4,813,200.00 | 5.97 |
| 600887 | 伊利股份 | 176,000.00 | 4,801,280.00 | 5.96 |
| 000538 | 云南白药 | 83,000.00 | 4,710,250.00 | 5.84 |
| 600079 | 人福医药 | 220,000.00 | 4,637,600.00 | 5.75 |
| 601799 | 星宇股份 | 30,000.00 | 4,046,400.00 | 5.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,527,600.00 | 30.43 | 50.30 |
| 制造业 | 24,238,930.00 | 30.07 | 49.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 60.50 | - | 36.45 | 80,601,043.94 |
| 2025-06-30 | 93.57 | - | 6.75 | 74,333,623.90 |
| 2025-03-31 | 62.48 | - | 11.34 | 75,117,493.80 |
| 2024-12-31 | 63.84 | - | 25.41 | 84,644,741.13 |
| 2024-09-30 | 93.51 | - | 12.87 | 107,903,873.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-06-24 | - | 徐俊 | 2384 | 59.33 |
| 2015-12-04 | 2020-05-25 | 郑青 | 1634 | -35.60 |
| 2015-04-17 | 2018-07-10 | 潘明 | 1180 | -7.21 |
| 2013-12-31 | 2015-04-17 | 饶晓鹏 | 472 | 87.99 |
| 2012-05-29 | 2014-01-09 | 施卫平 | 590 | 38.34 |
| 2010-05-27 | 2012-05-29 | 傅明笑 | 733 | -11.57 |
| 2009-01-10 | 2010-03-16 | 吴鹏 | 430 | 37.46 |
| 2008-10-22 | 2010-05-27 | 冯天戈 | 582 | 18.69 |
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