国联安红利混合
(257040)
|
|
|
累计净值：2.4890
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.2380 | -1.12% |
| 2026-02-05 | 1.2520 | 0.24% |
| 2026-02-04 | 1.2490 | 3.05% |
| 2026-02-03 | 1.2120 | 0.92% |
| 2026-02-02 | 1.2010 | -0.83% |
| 2026-01-30 | 1.2110 | -1.46% |
| 2026-01-29 | 1.2290 | 3.10% |
| 2026-01-28 | 1.1920 | -0.42% |
|
基金全称
|
国联安德盛红利混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国联安基金
|
|
基金经理
|
徐俊
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.82亿元
|
份额规模
|
0.5849亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.25元（10次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.23%
|
|
最近一月
|
-0.07%
|
|
最近三月
|
5.26%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
22.29%
|
|
最近两年
|
40.86%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600029 | 南方航空 | 810,000.00 | 6,488,100.00 | 7.94 |
| 601111 | 中国国航 | 640,000.00 | 5,996,800.00 | 7.34 |
| 603885 | 吉祥航空 | 360,000.00 | 5,356,800.00 | 6.56 |
| 601021 | 春秋航空 | 90,000.00 | 5,355,000.00 | 6.56 |
| 600887 | 伊利股份 | 176,000.00 | 5,033,600.00 | 6.16 |
| 600809 | 山西汾酒 | 28,600.00 | 4,910,620.00 | 6.01 |
| 000858 | 五粮液 | 46,000.00 | 4,873,240.00 | 5.97 |
| 600380 | 健康元 | 420,000.00 | 4,851,000.00 | 5.94 |
| 000538 | 云南白药 | 85,000.00 | 4,824,600.00 | 5.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,500.00 | 4,820,130.00 | 5.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,906,680.00 | 48.86 | 56.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,196,700.00 | 28.40 | 33.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,720,000.00 | 5.78 | 6.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,268,000.00 | 2.78 | 3.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.81 | - | 15.50 | 81,680,065.36 |
| 2025-09-30 | 60.50 | - | 36.45 | 80,601,043.94 |
| 2025-06-30 | 93.57 | - | 6.75 | 74,333,623.90 |
| 2025-03-31 | 62.48 | - | 11.34 | 75,117,493.80 |
| 2024-12-31 | 63.84 | - | 25.41 | 84,644,741.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-06-24 | - | 徐俊 | 2422 | 62.18 |
| 2015-12-04 | 2020-05-25 | 郑青 | 1634 | -35.60 |
| 2015-04-17 | 2018-07-10 | 潘明 | 1180 | -7.21 |
| 2013-12-31 | 2015-04-17 | 饶晓鹏 | 472 | 87.99 |
| 2012-05-29 | 2014-01-09 | 施卫平 | 590 | 38.34 |
| 2010-05-27 | 2012-05-29 | 傅明笑 | 733 | -11.57 |
| 2009-01-10 | 2010-03-16 | 吴鹏 | 430 | 37.46 |
| 2008-10-22 | 2010-05-27 | 冯天戈 | 582 | 18.69 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
