国联安红利混合
(257040)
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累计净值：2.2360
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2025-01-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-01-20 | 1.1650 | -0.17% |
| 2025-01-17 | 1.1670 | 0.26% |
| 2025-01-16 | 1.1640 | 0.00% |
| 2025-01-15 | 1.2820 | -0.31% |
| 2025-01-14 | 1.2860 | 1.90% |
| 2025-01-13 | 1.2620 | -0.71% |
| 2025-01-10 | 1.2710 | -0.94% |
| 2025-01-09 | 1.2830 | -0.23% |
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基金全称
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国联安德盛红利混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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徐俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.08亿元
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份额规模
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0.8381亿份
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成立以来分红
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每份累计1.07元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.67%
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最近一月
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-2.80%
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最近三月
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-3.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.71%
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最近两年
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10.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 80,000.00 | 8,262,400.00 | 7.66 |
| 688008 | 澜起科技 | 110,000.00 | 7,356,800.00 | 6.82 |
| 000538 | 云南白药 | 120,000.00 | 7,320,000.00 | 6.78 |
| 688012 | 中微公司 | 44,000.00 | 7,216,000.00 | 6.69 |
| 688981 | 中芯国际 | 120,000.00 | 7,198,800.00 | 6.67 |
| 600406 | 国电南瑞 | 250,000.00 | 6,917,500.00 | 6.41 |
| 601166 | 兴业银行 | 350,000.00 | 6,744,500.00 | 6.25 |
| 688037 | 芯源微 | 80,000.00 | 6,628,000.00 | 6.14 |
| 688072 | 拓荆科技 | 45,000.00 | 6,480,000.00 | 6.01 |
| 688120 | 华海清科 | 40,000.00 | 6,474,800.00 | 6.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,878,700.00 | 69.39 | 74.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,230,500.00 | 12.26 | 13.11 |
| 金融业 | 6,744,500.00 | 6.25 | 6.68 |
| 采矿业 | 6,051,000.00 | 5.61 | 6.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-09-30 | 93.51 | - | 12.87 | 107,903,873.54 |
| 2024-06-30 | 63.56 | - | 37.37 | 102,892,279.17 |
| 2024-03-31 | 61.49 | - | 40.36 | 94,738,265.19 |
| 2023-12-31 | 62.85 | - | 37.55 | 91,624,450.65 |
| 2023-09-30 | 93.53 | - | 6.78 | 111,607,371.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-06-24 | - | 徐俊 | 2039 | 32.96 |
| 2015-12-04 | 2020-05-25 | 郑青 | 1634 | -35.60 |
| 2015-04-17 | 2018-07-10 | 潘明 | 1180 | -7.21 |
| 2013-12-31 | 2015-04-17 | 饶晓鹏 | 472 | 87.99 |
| 2012-05-29 | 2014-01-09 | 施卫平 | 590 | 38.34 |
| 2010-05-27 | 2012-05-29 | 傅明笑 | 733 | -11.57 |
| 2009-01-10 | 2010-03-16 | 吴鹏 | 430 | 37.46 |
| 2008-10-22 | 2010-05-27 | 冯天戈 | 582 | 18.69 |
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