国联安红利

(257040)

净值:
0.8760
日增长率:
-1.57%
累计净值:1.8290 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国联安红利(257040)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8760-1.57%
2019-06-050.89000.68%
2019-05-310.9010-0.11%
2019-05-300.9020-1.10%
2019-05-290.9120-0.65%
2019-05-280.91800.55%
2019-05-270.91302.70%
2019-05-240.8890-0.67%
基金公司 国联安基金 基金经理 徐俊 郑青
销售机构 查看详情 发行份额 7.2976亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6095亿元
最近分红 国联安红利成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.42% 1181/3061
最近一月 6.20% 553/3061
最近三月 -9.27% 2720/3061
最近六月 18.40% 974/3061
最近一年 -14.83% 2582/3061
今年以来 22.32% 885/3061
成立以来 117.41% 307/3061
基金简称 单位净值 日增长率
国联安价值优选股票1.23620.75%
国联安科技0.93450.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300232洲明科技41.50664.005.52-2.11%-7.60%3.64%制造业
002236大华股份26.63607.435.05-4.19%-0.52%30.49%制造业
002530金财互联24.19712.765.932.98%9.23%-2.53%信息传输、软件和信息技术服务业
002766索菱股份18.50657.865.47-1.36%13.91%13.91%制造业
002508老板电器17.85776.076.45-3.73%-2.57%-8.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3906.4864.09
信息传输、软件和信息技术服务业871.1214.29
金融业382.566.28
交通运输、仓储和邮政业240.733.95
水利、环境和公共设施管理业107.561.76
其他586.999.63
国联安红利(257040)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5508.4689.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计582.629.47
其他各项资产59.330.96
国联安红利(257040)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-04至今郑青516-13.87-3.06
2015-04-17至今潘明747-4.09-4.93
2013-12-312015-04-17饶晓鹏47285.9467.97
2012-05-292014-01-09施卫平59035.3712.79
2010-05-272012-05-29傅明笑733-11.58-5.65
2009-01-102010-03-16吴鹏43038.4547.80
2008-10-222010-05-27冯天戈58219.9353.97
现任基金经理:徐俊 郑青