国联安红利混合(257040)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安红利混合(257040)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	170,088.98	153,000.23	167,112.06	268,535.91
存出保证金	40,412.76	42,714.36	36,211.40	80,469.22
交易性金融资产	52,226,755.00	70,091,380.00	69,556,880.00	54,036,900.00
其中：股票投资	52,226,755.00	70,091,380.00	69,556,880.00	54,036,900.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	9,425,923.38
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	30,823.92	35,734.92	2,499.90	64,780.87
其他资产	-	-	-	-
资产总计	59,290,696.47	82,831,323.61	74,615,800.68	85,118,965.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	717,433.96	856,888.95	-	-
应付赎回款	73,772.54	57,047.90	79,962.19	126,514.96
应付管理人报酬	60,890.25	81,481.24	73,277.76	86,812.34
应付托管费	10,148.38	13,580.24	12,212.96	14,468.71
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	102,363.56	142,259.92	116,723.87	246,427.96
负债合计	964,608.69	1,151,258.25	282,176.78	474,223.97
所有者权益
实收基金	59,351,180.47	58,489,577.39	64,176,404.09	64,157,676.65
未分配利润	-1,025,092.69	23,190,487.97	10,157,219.81	20,487,064.48
所有者权益合计	58,326,087.78	81,680,065.36	74,333,623.90	84,644,741.13
负债及所有者权益总计	59,290,696.47	82,831,323.61	74,615,800.68	85,118,965.10

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