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国联安主题

(257050)

净值:
2.6635
日增长率:
-0.97%
累计净值:2.8975 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-21
  • 净值走势
曲线选择:
国联安主题(257050)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-212.6635-0.97%
2021-05-202.68960.73%
2021-05-192.67010.06%
2021-05-182.6684-0.13%
2021-05-172.67192.77%
2021-05-142.59981.67%
2021-05-132.5570-1.06%
2021-05-122.58430.06%
基金公司 国联安基金 基金经理 张汉毅
销售机构 查看详情 发行份额 8.4366亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0455亿元
最近分红 国联安主题成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.32% 1034/5073
最近一月 2.48% 1591/5073
最近三月 -9.95% 3552/5073
最近六月 11.58% 1081/5073
最近一年 55.56% 520/5073
今年以来 0.04% 3229/5073
成立以来 195.11% 556/5073
基金简称 单位净值 日增长率
半导体0.99121.31%
国联安半导体联接A1.95341.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒42.00389.761.91租赁和商务服务业
002142宁波银行18.40715.393.50金融业
002142宁波银行16.60586.642.91金融业
002142宁波银行16.60522.573.09金融业
600031三一重工15.00524.702.60制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10594.4051.79
金融业1743.208.52
房地产业759.893.71
信息传输、软件和信息技术服务业673.443.29
租赁和商务服务业597.892.92
其他6090.8429.77
国联安主题(257050)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15054.9388.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1923.3511.30
其他各项资产38.020.22
国联安主题(257050)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-23至今张汉毅1607151.2186.93
2015-04-282017-02-27潘明671-31.43-7.29
2010-12-102015-04-28韦明亮160075.0558.43
2009-12-302011-08-27魏东605-4.71-3.34
2009-08-262010-12-31陈苏桥492-1.3016.56
现任基金经理:张汉毅
  • 基金公告
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