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国联安主题

(257050)

净值:
1.9731
日增长率:
0.32%
累计净值:1.9731 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-17
  • 净值走势
曲线选择:
国联安主题(257050)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-171.97310.32%
2020-06-161.96682.19%
2020-06-151.9247-1.11%
2020-06-121.94640.25%
2020-06-111.9415-0.26%
2020-06-101.94650.68%
2020-06-091.93340.86%
2020-06-081.9169-0.29%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行105.00551.253.64金融业
601933永辉超市57.00403.562.67批发和零售业
600703三安光电31.50620.554.10制造业
002589瑞康医药26.15402.712.66批发和零售业
300296利亚德24.32457.173.02制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4170.1450.94
金融业865.6910.58
信息传输、软件和信息技术服务业814.999.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业345.804.22
房地产业289.973.54
其他1699.4120.76
国联安主题(257050)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7160.9586.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1105.9513.37
其他各项资产5.550.07
国联安主题(257050)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-23至今张汉毅1318.262.25
2015-04-282017-02-27潘明671-31.43-7.30
2010-12-102015-04-28韦明亮160075.0558.43
2009-12-302011-08-27魏东605-4.71-3.34
2009-08-262010-12-31陈苏桥492-1.3016.56
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