首页 > 基金> 国联安主题驱动混合A(257050)
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国联安主题驱动混合A

(257050)
净值：
2.7434
日增长率：
-1.66%
累计净值：2.9774 2026-06-26
  • 净值走势
国联安主题驱动混合A(257050)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-262.7434-1.66%
2026-06-252.7896-0.26%
2026-06-242.7968-0.53%
2026-06-232.8117-2.65%
2026-06-222.88831.47%
2026-06-182.8465-0.86%
2026-06-172.87120.09%
2026-06-162.8686-0.81%
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基金情况

基金全称 国联安主题驱动混合型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 刘佃贵
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.68亿元 份额规模 0.2335亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.62%
最近一月 -7.01%
最近三月 -5.03%
最近六月 0.00%
最近一年 6.14%
最近两年 26.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600031三一重工265,100.005,095,222.007.15
601328交通银行573,400.004,013,800.005.64
600887伊利股份143,400.003,778,590.005.31
000425徐工机械336,700.003,393,936.004.77
601398工商银行438,400.003,349,376.004.70
603596伯特利67,900.002,984,884.004.19
603969银龙股份297,362.002,741,677.643.85
600941中国移动27,200.002,551,088.003.58
002371北方华创5,300.002,369,100.003.33
600686金龙汽车128,600.002,308,370.003.24
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业43,117,140.1160.5572.67
金融业12,240,204.0017.1920.63
信息传输、软件和信息技术服务业2,551,088.003.584.30
采矿业1,428,000.002.012.41
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-3183.32-16.9171,213,472.96
2025-12-3181.97-18.4875,936,699.54
2025-09-3081.01-19.3574,770,044.70
2025-06-3087.69-13.1969,315,576.05
2025-03-3187.69-12.3669,661,227.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-30-刘佃贵17640.14
2016-12-232021-08-30张汉毅1711156.07
2015-04-282017-02-27潘明671-31.44
2010-12-102015-04-28韦明亮160077.80
2009-12-302011-08-27魏东605-3.60
2009-08-262010-12-31陈苏桥492-3.60
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