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国联安主题驱动混合A(257050)
国联安主题驱动混合A
(257050)
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累计净值：3.2377
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 3.0037 | 0.33% |
| 2026-05-12 | 2.9938 | -0.65% |
| 2026-05-11 | 3.0133 | 1.82% |
| 2026-05-08 | 2.9594 | -0.49% |
| 2026-05-07 | 2.9739 | 0.53% |
| 2026-05-06 | 2.9581 | 0.78% |
| 2026-04-30 | 2.9351 | -1.02% |
| 2026-04-29 | 2.9653 | 1.17% |
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基金全称
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国联安主题驱动混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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刘佃贵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.68亿元
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份额规模
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0.2335亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.54%
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最近一月
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2.31%
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最近三月
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-2.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.24%
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最近两年
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34.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600031 | 三一重工 | 265,100.00 | 5,095,222.00 | 7.15 |
| 601328 | 交通银行 | 573,400.00 | 4,013,800.00 | 5.64 |
| 600887 | 伊利股份 | 143,400.00 | 3,778,590.00 | 5.31 |
| 000425 | 徐工机械 | 336,700.00 | 3,393,936.00 | 4.77 |
| 601398 | 工商银行 | 438,400.00 | 3,349,376.00 | 4.70 |
| 603596 | 伯特利 | 67,900.00 | 2,984,884.00 | 4.19 |
| 603969 | 银龙股份 | 297,362.00 | 2,741,677.64 | 3.85 |
| 600941 | 中国移动 | 27,200.00 | 2,551,088.00 | 3.58 |
| 002371 | 北方华创 | 5,300.00 | 2,369,100.00 | 3.33 |
| 600686 | 金龙汽车 | 128,600.00 | 2,308,370.00 | 3.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,117,140.11 | 60.55 | 72.67 |
| 金融业 | 12,240,204.00 | 17.19 | 20.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,551,088.00 | 3.58 | 4.30 |
| 采矿业 | 1,428,000.00 | 2.01 | 2.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.32 | - | 16.91 | 71,213,472.96 |
| 2025-12-31 | 81.97 | - | 18.48 | 75,936,699.54 |
| 2025-09-30 | 81.01 | - | 19.35 | 74,770,044.70 |
| 2025-06-30 | 87.69 | - | 13.19 | 69,315,576.05 |
| 2025-03-31 | 87.69 | - | 12.36 | 69,661,227.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-30 | - | 刘佃贵 | 1719 | 9.64 |
| 2016-12-23 | 2021-08-30 | 张汉毅 | 1711 | 156.07 |
| 2015-04-28 | 2017-02-27 | 潘明 | 671 | -31.44 |
| 2010-12-10 | 2015-04-28 | 韦明亮 | 1600 | 77.80 |
| 2009-12-30 | 2011-08-27 | 魏东 | 605 | -3.60 |
| 2009-08-26 | 2010-12-31 | 陈苏桥 | 492 | -3.60 |
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