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国联安主题驱动混合A(257050)
国联安主题驱动混合A
(257050)
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累计净值：3.3217
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.0877 | -0.48% |
| 2026-02-05 | 3.1025 | -0.04% |
| 2026-02-04 | 3.1036 | 1.22% |
| 2026-02-03 | 3.0663 | 1.55% |
| 2026-02-02 | 3.0196 | -1.90% |
| 2026-01-30 | 3.0781 | -0.82% |
| 2026-01-29 | 3.1036 | 0.12% |
| 2026-01-28 | 3.0998 | 0.94% |
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基金全称
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国联安主题驱动混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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刘佃贵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.72亿元
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份额规模
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0.2394亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.31%
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最近一月
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-0.29%
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最近三月
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4.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.63%
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最近两年
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57.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600031 | 三一重工 | 200,100.00 | 4,228,113.00 | 5.57 |
| 601328 | 交通银行 | 573,400.00 | 4,157,150.00 | 5.47 |
| 600690 | 海尔智家 | 151,100.00 | 3,942,199.00 | 5.19 |
| 601398 | 工商银行 | 438,400.00 | 3,476,512.00 | 4.58 |
| 601799 | 星宇股份 | 25,000.00 | 3,084,250.00 | 4.06 |
| 600887 | 伊利股份 | 91,900.00 | 2,628,340.00 | 3.46 |
| 603969 | 银龙股份 | 229,462.00 | 2,319,860.82 | 3.05 |
| 600030 | 中信证券 | 76,000.00 | 2,181,960.00 | 2.87 |
| 000651 | 格力电器 | 50,500.00 | 2,031,110.00 | 2.67 |
| 002920 | 德赛西威 | 16,400.00 | 1,972,920.00 | 2.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,034,670.26 | 60.62 | 73.96 |
| 金融业 | 13,092,364.00 | 17.24 | 21.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,599,338.00 | 2.11 | 2.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,517,400.00 | 2.00 | 2.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.97 | - | 18.48 | 75,936,699.54 |
| 2025-09-30 | 81.01 | - | 19.35 | 74,770,044.70 |
| 2025-06-30 | 87.69 | - | 13.19 | 69,315,576.05 |
| 2025-03-31 | 87.69 | - | 12.36 | 69,661,227.81 |
| 2024-12-31 | 79.95 | - | 20.37 | 70,923,657.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-30 | - | 刘佃贵 | 1625 | 12.71 |
| 2016-12-23 | 2021-08-30 | 张汉毅 | 1711 | 156.07 |
| 2015-04-28 | 2017-02-27 | 潘明 | 671 | -31.44 |
| 2010-12-10 | 2015-04-28 | 韦明亮 | 1600 | 77.80 |
| 2009-12-30 | 2011-08-27 | 魏东 | 605 | -3.60 |
| 2009-08-26 | 2010-12-31 | 陈苏桥 | 492 | -3.60 |
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