国联安主题驱动混合A(257050)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联安主题驱动混合A(257050)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-4,733,922.88	11,645,064.00	496,970.56	15,607,932.45
利息合计	27,206.43	46,633.65	21,277.19	34,682.28
其中：存款利息收入	27,206.43	46,633.65	21,277.19	34,682.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,003,769.10	10,153,550.11	1,274,754.99	6,951,449.93
其中：股票投资收益	1,491,871.33	8,494,408.10	473,501.15	5,472,704.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	49,840.08	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	511,897.77	1,609,301.93	801,253.84	1,478,745.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,767,471.45	1,434,902.81	-805,666.20	8,620,497.19
其他收入	2,573.04	9,977.43	6,604.58	1,303.05
费用	556,546.02	1,107,305.34	544,658.21	926,221.17
管理人报酬	426,588.18	853,099.66	413,994.80	689,949.60
基金托管费	71,098.05	142,183.13	68,999.11	114,991.57
销售服务费	5,733.16	5,176.80	1,396.22	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	53,126.63	106,845.71	60,268.08	121,280.00
利润总额	-5,290,468.90	10,537,758.66	-47,687.65	14,681,711.28

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