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国联安优选行业混合(257070)
国联安优选行业混合
(257070)
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累计净值：9.1813
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 8.8803 | -1.67% |
| 2026-06-25 | 9.0310 | 5.10% |
| 2026-06-24 | 8.5929 | 4.76% |
| 2026-06-23 | 8.2027 | -6.73% |
| 2026-06-22 | 8.7942 | 1.15% |
| 2026-06-18 | 8.6940 | 2.46% |
| 2026-06-17 | 8.4853 | 3.61% |
| 2026-06-16 | 8.1897 | 3.88% |
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基金全称
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国联安优选行业混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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潘明
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.24亿元
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份额规模
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1.7938亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.14%
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最近一月
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33.07%
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最近三月
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112.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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327.33%
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最近两年
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336.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301377 | 鼎泰高科 | 273,600.00 | 52,793,856.00 | 7.30 |
| 688519 | 南亚新材 | 387,032.00 | 50,229,012.96 | 6.94 |
| 001389 | 广合科技 | 427,400.00 | 49,719,442.00 | 6.87 |
| 301200 | 大族数控 | 290,170.00 | 47,065,574.00 | 6.51 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 837,300.00 | 43,681,941.00 | 6.04 |
| 002463 | 沪电股份 | 552,200.00 | 41,950,634.00 | 5.80 |
| 300476 | 胜宏科技 | 165,700.00 | 41,590,700.00 | 5.75 |
| 002916 | 深南电路 | 189,460.00 | 41,588,364.60 | 5.75 |
| 300548 | 长芯博创 | 256,800.00 | 39,328,920.00 | 5.44 |
| 300502 | 新易盛 | 88,080.00 | 39,005,347.20 | 5.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 630,442,935.26 | 87.13 | 95.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,457,380.64 | 4.35 | 4.75 |
| 采矿业 | 173,029.23 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.51 | - | 8.98 | 723,525,437.17 |
| 2025-12-31 | 92.77 | - | 7.22 | 778,828,245.00 |
| 2025-09-30 | 93.58 | - | 7.59 | 836,702,588.50 |
| 2025-06-30 | 92.22 | - | 8.89 | 567,683,937.76 |
| 2025-03-31 | 82.94 | - | 20.71 | 553,779,463.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-02-15 | - | 潘明 | 4517 | 699.48 |
| 2014-01-09 | 2015-04-17 | 饶晓鹏 | 463 | 87.37 |
| 2011-05-23 | 2014-01-18 | 王忠波 | 971 | 29.45 |
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