基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安优选行业混合(257070) |
净值：
3.9063
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日增长率：
-1.32%
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累计净值：4.2073 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 123,900.00 | 75,579,000.00 | 9.70 |
| 300502 | 新易盛 | 172,080.00 | 74,145,830.40 | 9.52 |
| 002837 | 英维克 | 633,600.00 | 67,725,504.00 | 8.70 |
| 688498 | 源杰科技 | 102,383.00 | 65,728,862.17 | 8.44 |
| 600183 | 生益科技 | 704,200.00 | 50,286,922.00 | 6.46 |
| 300548 | 长芯博创 | 323,900.00 | 45,993,800.00 | 5.91 |
| 300870 | 欧陆通 | 197,600.00 | 43,669,600.00 | 5.61 |
| 300476 | 胜宏科技 | 144,700.00 | 41,612,826.00 | 5.34 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 277,400.00 | 38,586,340.00 | 4.95 |
| 688313 | 仕佳光子 | 415,135.00 | 36,855,685.30 | 4.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.77 | - | 7.22 | 778,828,245.00 |
| 2025-09-30 | 93.58 | - | 7.59 | 836,702,588.50 |
| 2025-06-30 | 92.22 | - | 8.89 | 567,683,937.76 |
| 2025-03-31 | 82.94 | - | 20.71 | 553,779,463.58 |
| 2024-12-31 | 88.67 | - | 9.81 | 759,260,913.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2014-02-15 | - | 潘明 | 4378 | 251.68 |
| 2014-01-09 | 2015-04-17 | 饶晓鹏 | 463 | 87.37 |
| 2011-05-23 | 2014-01-18 | 王忠波 | 971 | 29.45 |
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