基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安优选行业混合(257070) |
净值：
3.5575
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日增长率：
-4.22%
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累计净值：3.8585 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 220,580.00 | 80,681,546.60 | 9.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 198,700.00 | 80,211,216.00 | 9.59 |
| 300476 | 胜宏科技 | 220,500.00 | 62,952,750.00 | 7.52 |
| 601138 | 工业富联 | 916,300.00 | 60,484,963.00 | 7.23 |
| 688498 | 源杰科技 | 124,098.00 | 53,238,042.00 | 6.36 |
| 600183 | 生益科技 | 933,600.00 | 50,433,072.00 | 6.03 |
| 002837 | 英维克 | 617,000.00 | 49,347,660.00 | 5.90 |
| 002463 | 沪电股份 | 643,500.00 | 47,277,945.00 | 5.65 |
| 688183 | 生益电子 | 582,579.00 | 45,732,451.50 | 5.47 |
| 300394 | 天孚通信 | 265,200.00 | 44,500,560.00 | 5.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.58 | - | 7.59 | 836,702,588.50 |
| 2025-06-30 | 92.22 | - | 8.89 | 567,683,937.76 |
| 2025-03-31 | 82.94 | - | 20.71 | 553,779,463.58 |
| 2024-12-31 | 88.67 | - | 9.81 | 759,260,913.17 |
| 2024-09-30 | 92.68 | - | 6.61 | 799,526,164.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2014-02-15 | - | 潘明 | 4293 | 220.28 |
| 2014-01-09 | 2015-04-17 | 饶晓鹏 | 463 | 87.37 |
| 2011-05-23 | 2014-01-18 | 王忠波 | 971 | 29.45 |
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