国联安优选行业混合(257070)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联安优选行业混合(257070)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	397,497,518.34	-65,924,562.69	164,449,924.31	2,878,132.00
利息合计	247,090.28	136,658.81	250,277.80	114,642.92
其中：存款利息收入	247,090.28	136,658.81	250,277.80	114,642.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	270,794,270.13	-4,175,787.19	24,896,871.56	-93,317,496.49
其中：股票投资收益	268,051,571.14	-5,585,333.75	19,335,994.70	-97,054,242.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,742,698.99	1,409,546.56	5,560,876.86	3,736,746.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	125,441,528.20	-62,115,801.36	139,042,864.15	95,978,831.60
其他收入	1,014,629.73	230,367.05	259,910.80	102,153.97
费用	9,727,540.88	4,299,188.48	10,524,083.43	5,267,062.08
管理人报酬	8,156,431.70	3,591,706.02	8,836,644.17	4,419,812.52
基金托管费	1,359,405.33	598,617.71	1,472,774.03	736,635.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	211,703.85	108,864.75	214,665.23	110,614.17
利润总额	387,769,977.46	-70,223,751.17	153,925,840.88	-2,388,930.08

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