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景顺长城内需增长贰号混合A(260109)
景顺长城内需增长贰号混合A
(260109)
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累计净值：3.4320
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 0.9510 | -0.63% |
| 2026-11-10 | 0.9570 | -0.10% |
| 2026-11-09 | 0.9580 | -0.62% |
| 2026-11-06 | 0.9640 | -0.52% |
| 2026-11-05 | 0.9690 | 0.73% |
| 2026-11-04 | 0.9620 | 0.94% |
| 2026-11-03 | 0.9530 | 0.74% |
| 2026-11-02 | 0.9460 | 0.96% |
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基金全称
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景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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刘彦春 徐亦达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.29亿元
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份额规模
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20.1270亿份
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成立以来分红
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每份累计2.48元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.14%
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最近一月
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-0.31%
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最近三月
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-4.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-16.21%
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最近两年
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-19.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 136,750.00 | 172,116,285.00 | 8.92 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,571,400.00 | 70,199,220.00 | 3.64 |
| 603259 | 药明康德 | 366,540.00 | 61,336,803.60 | 3.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 189,700.00 | 55,223,567.00 | 2.86 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,705,558.00 | 52,309,463.86 | 2.71 |
| 000651 | 格力电器 | 1,320,981.00 | 50,567,152.68 | 2.62 |
| 601857 | 中国石油 | 4,307,600.00 | 48,288,196.00 | 2.50 |
| 600036 | 招商银行 | 1,000,600.00 | 41,284,756.00 | 2.14 |
| 002415 | 海康威视 | 1,261,000.00 | 40,932,060.00 | 2.12 |
| 688981 | 中芯国际 | 362,542.00 | 40,601,078.58 | 2.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 935,095,315.76 | 48.47 | 66.58 |
| 采矿业 | 145,026,104.60 | 7.52 | 10.33 |
| 金融业 | 87,452,380.72 | 4.53 | 6.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 72,826,015.86 | 3.77 | 5.19 |
| 房地产业 | 66,481,680.00 | 3.45 | 4.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 61,336,803.60 | 3.18 | 4.37 |
| 租赁和商务服务业 | 27,190,463.84 | 1.41 | 1.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,950,908.00 | 0.46 | 0.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,927.49 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 72.79 | 9.94 | 17.61 | 1,929,408,156.82 |
| 2026-06-30 | 72.39 | 10.19 | 17.49 | 1,875,065,368.14 |
| 2026-03-31 | 93.60 | 4.44 | 1.86 | 2,281,082,039.19 |
| 2025-12-31 | 93.65 | 3.78 | 2.90 | 2,674,881,760.44 |
| 2025-09-30 | 91.46 | 3.37 | 5.61 | 2,986,518,356.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-09 | - | 徐亦达 | 188 | -4.71 |
| 2018-02-10 | - | 刘彦春 | 3198 | 40.64 |
| 2010-08-21 | 2018-02-10 | 杨鹏 | 2730 | 65.90 |
| 2007-09-15 | 2015-01-22 | 王鹏辉 | 2686 | 47.17 |
| 2006-10-11 | 2007-09-15 | 李学文 | 339 | 204.60 |
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