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景顺长城内需增长贰号混合A(260109)
景顺长城内需增长贰号混合A
(260109)
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累计净值：3.5520
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2026-02-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-13 | 1.0710 | -0.74% |
| 2026-02-12 | 1.0790 | -0.74% |
| 2026-02-11 | 1.0870 | 0.18% |
| 2026-02-10 | 1.0850 | -0.37% |
| 2026-02-09 | 1.0890 | 0.37% |
| 2026-02-06 | 1.0850 | -1.27% |
| 2026-02-05 | 1.0990 | 1.01% |
| 2026-02-04 | 1.0880 | 2.06% |
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基金全称
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景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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刘彦春
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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26.74亿元
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份额规模
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25.0370亿份
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成立以来分红
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每份累计2.48元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.29%
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最近一月
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-1.47%
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最近三月
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-6.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.32%
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最近两年
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-5.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 190,400.00 | 262,215,072.00 | 9.80 |
| 002311 | 海大集团 | 4,630,000.00 | 256,409,400.00 | 9.59 |
| 601888 | 中国中免 | 2,600,000.00 | 245,856,000.00 | 9.19 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,404,580.00 | 241,166,386.00 | 9.02 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,000,000.00 | 190,450,000.00 | 7.12 |
| 000333 | 美的集团 | 2,400,000.00 | 187,560,000.00 | 7.01 |
| 603259 | 药明康德 | 1,826,600.00 | 165,563,024.00 | 6.19 |
| 002415 | 海康威视 | 4,846,800.00 | 144,628,512.00 | 5.41 |
| 603899 | 晨光股份 | 4,394,151.00 | 118,905,726.06 | 4.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 300,000.00 | 110,178,000.00 | 4.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,008,537,524.73 | 75.09 | 80.18 |
| 租赁和商务服务业 | 245,856,000.00 | 9.19 | 9.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 165,572,771.67 | 6.19 | 6.61 |
| 卫生和社会工作 | 84,979,358.64 | 3.18 | 3.39 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.65 | 3.78 | 2.90 | 2,674,881,760.44 |
| 2025-09-30 | 91.46 | 3.37 | 5.61 | 2,986,518,356.42 |
| 2025-06-30 | 82.77 | 3.41 | 14.12 | 2,968,888,857.14 |
| 2025-03-31 | 94.17 | 3.14 | 2.72 | 3,208,018,309.07 |
| 2024-12-31 | 94.05 | 3.06 | 3.10 | 3,290,250,111.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-02-10 | - | 刘彦春 | 2928 | 58.39 |
| 2010-08-21 | 2018-02-10 | 杨鹏 | 2730 | 65.90 |
| 2007-09-15 | 2015-01-22 | 王鹏辉 | 2686 | 47.17 |
| 2006-10-11 | 2007-09-15 | 李学文 | 339 | 204.60 |
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