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景顺长城内需增长贰号混合A(260109)
景顺长城内需增长贰号混合A
(260109)
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累计净值：3.4400
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 0.9590 | -1.03% |
| 2026-09-23 | 0.9690 | -0.21% |
| 2026-09-22 | 0.9710 | 0.10% |
| 2026-09-21 | 0.9700 | 0.41% |
| 2026-09-18 | 0.9660 | 0.73% |
| 2026-09-17 | 0.9590 | -0.21% |
| 2026-09-16 | 0.9610 | 0.10% |
| 2026-09-15 | 0.9600 | -0.31% |
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基金全称
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景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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刘彦春 徐亦达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.74亿元
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份额规模
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20.5350亿份
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成立以来分红
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每份累计2.48元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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-2.34%
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最近三月
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5.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-14.68%
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最近两年
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1.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 148,050.00 | 175,511,794.50 | 9.36 |
| 603259 | 药明康德 | 533,640.00 | 66,443,516.40 | 3.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 163,200.00 | 64,139,232.00 | 3.42 |
| 002311 | 海大集团 | 1,354,300.00 | 60,415,323.00 | 3.22 |
| 002415 | 海康威视 | 1,656,500.00 | 56,652,300.00 | 3.02 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,235,200.00 | 53,555,392.00 | 2.86 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,705,558.00 | 53,315,743.08 | 2.84 |
| 000651 | 格力电器 | 1,414,881.00 | 53,058,037.50 | 2.83 |
| 601857 | 中国石油 | 5,694,600.00 | 49,429,128.00 | 2.64 |
| 600036 | 招商银行 | 1,343,300.00 | 47,687,150.00 | 2.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 888,989,192.15 | 47.41 | 65.49 |
| 采矿业 | 139,267,779.88 | 7.43 | 10.26 |
| 金融业 | 128,334,645.00 | 6.84 | 9.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 71,510,085.18 | 3.81 | 5.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61,580,728.08 | 3.28 | 4.54 |
| 租赁和商务服务业 | 28,390,354.06 | 1.51 | 2.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,197,436.00 | 1.02 | 1.41 |
| 房地产业 | 17,421,057.00 | 0.93 | 1.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,751,649.00 | 0.15 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 72.39 | 10.19 | 17.49 | 1,875,065,368.14 |
| 2026-03-31 | 93.60 | 4.44 | 1.86 | 2,281,082,039.19 |
| 2025-12-31 | 93.65 | 3.78 | 2.90 | 2,674,881,760.44 |
| 2025-09-30 | 91.46 | 3.37 | 5.61 | 2,986,518,356.42 |
| 2025-06-30 | 82.77 | 3.41 | 14.12 | 2,968,888,857.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-09 | - | 徐亦达 | 142 | -3.91 |
| 2018-02-10 | - | 刘彦春 | 3152 | 41.82 |
| 2010-08-21 | 2018-02-10 | 杨鹏 | 2730 | 65.90 |
| 2007-09-15 | 2015-01-22 | 王鹏辉 | 2686 | 47.17 |
| 2006-10-11 | 2007-09-15 | 李学文 | 339 | 204.60 |
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