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景顺长城内需增长贰号混合A(260109)
景顺长城内需增长贰号混合A
(260109)
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累计净值：3.3840
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.9030 | -0.88% |
| 2026-06-25 | 0.9110 | 0.00% |
| 2026-06-24 | 0.9110 | 0.11% |
| 2026-06-23 | 0.9100 | -1.19% |
| 2026-06-22 | 0.9210 | 1.43% |
| 2026-06-18 | 0.9080 | -1.20% |
| 2026-06-17 | 0.9190 | -0.43% |
| 2026-06-16 | 0.9230 | -1.07% |
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基金全称
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景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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刘彦春 徐亦达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.80亿元
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份额规模
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22.9093亿份
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成立以来分红
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每份累计2.48元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.55%
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最近一月
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-4.75%
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最近三月
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-8.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.92%
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最近两年
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-17.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 156,300.00 | 226,635,000.00 | 9.94 |
| 002311 | 海大集团 | 4,100,000.00 | 204,221,000.00 | 8.95 |
| 603259 | 药明康德 | 1,826,600.00 | 179,189,460.00 | 7.86 |
| 601888 | 中国中免 | 2,400,000.00 | 168,912,000.00 | 7.40 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,100,000.00 | 157,366,000.00 | 6.90 |
| 002415 | 海康威视 | 4,846,800.00 | 147,439,656.00 | 6.46 |
| 000333 | 美的集团 | 1,850,000.00 | 141,247,500.00 | 6.19 |
| 000858 | 五粮液 | 1,200,000.00 | 123,924,000.00 | 5.43 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 750,000.00 | 123,495,000.00 | 5.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 300,000.00 | 120,510,000.00 | 5.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,720,283,234.08 | 75.42 | 80.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 179,200,002.64 | 7.86 | 8.39 |
| 租赁和商务服务业 | 168,912,000.00 | 7.40 | 7.91 |
| 卫生和社会工作 | 66,570,000.00 | 2.92 | 3.12 |
| 采矿业 | 173,029.23 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.60 | 4.44 | 1.86 | 2,281,082,039.19 |
| 2025-12-31 | 93.65 | 3.78 | 2.90 | 2,674,881,760.44 |
| 2025-09-30 | 91.46 | 3.37 | 5.61 | 2,986,518,356.42 |
| 2025-06-30 | 82.77 | 3.41 | 14.12 | 2,968,888,857.14 |
| 2025-03-31 | 94.17 | 3.14 | 2.72 | 3,208,018,309.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-09 | - | 徐亦达 | 51 | -9.52 |
| 2018-02-10 | - | 刘彦春 | 3061 | 33.54 |
| 2010-08-21 | 2018-02-10 | 杨鹏 | 2730 | 65.90 |
| 2007-09-15 | 2015-01-22 | 王鹏辉 | 2686 | 47.17 |
| 2006-10-11 | 2007-09-15 | 李学文 | 339 | 204.60 |
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