景顺长城内需增长贰号混合A(260109)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 景顺长城内需增长贰号混合A(260109) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城内需增长贰号混合A(260109)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-330,875,070.52	3,887,301.22	-124,267,445.98	-304,562,652.07
利息合计	307,713.65	678,648.54	268,346.83	666,804.21
其中：存款利息收入	216,535.58	678,648.54	268,346.83	666,804.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	91,178.07	-	-	-
投资收益合计	-660,740,631.11	24,843,944.92	35,579,968.29	-34,445,239.64
其中：股票投资收益	-690,871,423.07	-66,223,833.61	-25,138,586.85	-126,022,434.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	923,982.21	1,543,116.44	719,041.09	2,967,842.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	29,206,809.75	89,524,662.09	59,999,514.05	88,609,351.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	329,489,816.61	-21,767,735.11	-160,169,910.91	-270,967,606.09
其他收入	68,030.33	132,442.87	54,149.81	183,389.45
费用	16,182,944.04	42,788,663.82	21,966,031.12	49,219,637.09
管理人报酬	13,756,967.02	36,462,645.11	18,725,447.17	41,981,637.93
基金托管费	2,292,827.89	6,077,107.51	3,120,907.86	6,996,939.67
销售服务费	2,431.23	3,057.60	381.03	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,589.88	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,589.88	-	-	-
其他费用	128,531.43	245,853.60	119,295.06	241,059.49
利润总额	-347,058,014.56	-38,901,362.60	-146,233,477.10	-353,782,289.16

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年