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景顺长城公司治理混合(260111)
景顺长城公司治理混合
(260111)
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累计净值：3.9260
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.8480 | 0.93% |
| 2026-08-10 | 1.8310 | 0.55% |
| 2026-08-07 | 1.8210 | 2.71% |
| 2026-08-06 | 1.7730 | 1.31% |
| 2026-08-05 | 1.7500 | 3.24% |
| 2026-08-04 | 1.6950 | 3.23% |
| 2026-08-03 | 1.6420 | -1.85% |
| 2026-07-31 | 1.6730 | 2.45% |
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基金全称
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景顺长城公司治理混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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杨锐文
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.40亿元
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份额规模
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3.0318亿份
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成立以来分红
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每份累计2.08元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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9.03%
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最近一月
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-5.67%
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最近三月
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-1.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.59%
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最近两年
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107.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688548 | 广钢气体 | 1,058,133.00 | 55,128,729.30 | 8.62 |
| 689009 | 九号公司 | 1,177,992.00 | 44,940,394.80 | 7.02 |
| 002916 | 深南电路 | 94,600.00 | 43,317,340.00 | 6.77 |
| 600732 | 爱旭股份 | 2,401,500.00 | 32,950,275.00 | 5.15 |
| 688213 | 思特威 | 281,949.00 | 30,188,279.43 | 4.72 |
| 300672 | 国科微 | 97,700.00 | 28,821,500.00 | 4.50 |
| 603737 | 三棵树 | 1,181,436.00 | 28,472,607.60 | 4.45 |
| 688114 | 华大智造 | 492,157.00 | 25,139,379.56 | 3.93 |
| 300776 | 帝尔激光 | 106,940.00 | 22,987,822.40 | 3.59 |
| 688403 | 汇成股份 | 536,611.00 | 21,303,456.70 | 3.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 518,678,372.11 | 81.06 | 87.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,886,991.27 | 8.11 | 8.80 |
| 卫生和社会工作 | 14,884,839.20 | 2.33 | 2.52 |
| 租赁和商务服务业 | 4,156,284.00 | 0.65 | 0.70 |
| 采矿业 | 145,806.20 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 78,672.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 48,720.18 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.19 | - | 7.81 | 639,885,300.05 |
| 2026-03-31 | 91.59 | - | 9.44 | 526,802,835.17 |
| 2025-12-31 | 91.48 | - | 9.11 | 537,743,126.00 |
| 2025-09-30 | 87.19 | - | 13.16 | 591,667,650.12 |
| 2025-06-30 | 90.85 | - | 8.98 | 500,329,220.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-25 | - | 杨锐文 | 2210 | 159.62 |
| 2017-04-01 | 2019-11-01 | 万梦 | 944 | 31.61 |
| 2017-01-06 | 2020-07-25 | 徐喻军 | 1296 | 75.14 |
| 2015-01-27 | 2018-09-04 | 江科宏 | 1316 | 7.66 |
| 2014-10-31 | 2016-01-27 | 鲍无可 | 453 | 11.12 |
| 2008-10-22 | 2014-10-31 | 邓春鸣 | 2200 | 40.28 |
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