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景顺长城公司治理混合(260111)
景顺长城公司治理混合
(260111)
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累计净值：3.9030
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.8250 | 2.70% |
| 2026-02-06 | 1.7770 | 0.34% |
| 2026-02-05 | 1.7710 | -1.28% |
| 2026-02-04 | 1.7940 | 1.30% |
| 2026-02-03 | 1.7710 | 4.42% |
| 2026-02-02 | 1.6960 | -3.25% |
| 2026-01-30 | 1.7530 | -1.13% |
| 2026-01-29 | 1.7730 | -0.95% |
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基金全称
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景顺长城公司治理混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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杨锐文
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.38亿元
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份额规模
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3.0969亿份
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成立以来分红
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每份累计2.08元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.61%
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最近一月
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9.81%
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最近三月
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15.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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51.31%
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最近两年
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96.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 456,721.00 | 46,037,476.80 | 8.56 |
| 689009 | 九号公司 | 737,657.00 | 40,957,352.63 | 7.62 |
| 603737 | 三棵树 | 627,380.00 | 29,028,872.60 | 5.40 |
| 600732 | 爱旭股份 | 2,128,700.00 | 28,524,580.00 | 5.30 |
| 300776 | 帝尔激光 | 443,440.00 | 27,555,361.60 | 5.12 |
| 601231 | 环旭电子 | 870,468.00 | 26,114,040.00 | 4.86 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 234,005.00 | 23,660,245.55 | 4.40 |
| 688349 | 三一重能 | 874,496.00 | 22,107,258.88 | 4.11 |
| 688548 | 广钢气体 | 1,297,332.00 | 18,863,207.28 | 3.51 |
| 688213 | 思特威 | 169,206.00 | 16,089,798.54 | 2.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 447,460,688.15 | 83.21 | 90.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,792,749.24 | 3.68 | 4.02 |
| 房地产业 | 10,491,552.00 | 1.95 | 2.13 |
| 卫生和社会工作 | 7,635,000.00 | 1.42 | 1.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,293,421.75 | 1.17 | 1.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 115,456.00 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 99,156.96 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.48 | - | 9.11 | 537,743,126.00 |
| 2025-09-30 | 87.19 | - | 13.16 | 591,667,650.12 |
| 2025-06-30 | 90.85 | - | 8.98 | 500,329,220.64 |
| 2025-03-31 | 91.71 | - | 8.13 | 464,403,814.24 |
| 2024-12-31 | 92.27 | - | 8.29 | 397,436,458.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-25 | - | 杨锐文 | 2027 | 156.39 |
| 2017-04-01 | 2019-11-01 | 万梦 | 944 | 31.61 |
| 2017-01-06 | 2020-07-25 | 徐喻军 | 1296 | 75.14 |
| 2015-01-27 | 2018-09-04 | 江科宏 | 1316 | 7.66 |
| 2014-10-31 | 2016-01-27 | 鲍无可 | 453 | 11.12 |
| 2008-10-22 | 2014-10-31 | 邓春鸣 | 2200 | 40.28 |
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