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景顺长城公司治理混合(260111)
景顺长城公司治理混合
(260111)
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累计净值：4.0620
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.9840 | -2.41% |
| 2026-06-25 | 2.0330 | 2.47% |
| 2026-06-24 | 1.9840 | 1.80% |
| 2026-06-23 | 1.9490 | -2.45% |
| 2026-06-22 | 1.9980 | 1.42% |
| 2026-06-18 | 1.9700 | 0.82% |
| 2026-06-17 | 1.9540 | 3.06% |
| 2026-06-16 | 1.8960 | 1.34% |
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基金全称
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景顺长城公司治理混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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杨锐文
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.27亿元
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份额规模
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3.3239亿份
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成立以来分红
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每份累计2.08元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.71%
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最近一月
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0.56%
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最近三月
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23.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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52.26%
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最近两年
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108.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 879,408.00 | 38,887,421.76 | 7.38 |
| 600732 | 爱旭股份 | 2,084,000.00 | 28,745,840.00 | 5.46 |
| 603737 | 三棵树 | 559,980.00 | 28,390,986.00 | 5.39 |
| 688002 | 睿创微纳 | 277,013.00 | 28,033,715.60 | 5.32 |
| 688548 | 广钢气体 | 1,228,300.00 | 27,329,675.00 | 5.19 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 236,360.00 | 25,689,968.40 | 4.88 |
| 601231 | 环旭电子 | 671,868.00 | 22,171,644.00 | 4.21 |
| 300776 | 帝尔激光 | 296,740.00 | 21,647,183.00 | 4.11 |
| 688169 | 石头科技 | 178,441.00 | 21,409,351.18 | 4.06 |
| 002916 | 深南电路 | 92,600.00 | 20,326,626.00 | 3.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 411,381,636.38 | 78.09 | 85.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,898,264.54 | 6.24 | 6.82 |
| 卫生和社会工作 | 12,894,455.00 | 2.45 | 2.67 |
| 房地产业 | 11,951,451.00 | 2.27 | 2.48 |
| 租赁和商务服务业 | 9,723,360.00 | 1.85 | 2.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,380,651.32 | 0.64 | 0.70 |
| 采矿业 | 166,114.14 | 0.03 | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 111,672.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.59 | - | 9.44 | 526,802,835.17 |
| 2025-12-31 | 91.48 | - | 9.11 | 537,743,126.00 |
| 2025-09-30 | 87.19 | - | 13.16 | 591,667,650.12 |
| 2025-06-30 | 90.85 | - | 8.98 | 500,329,220.64 |
| 2025-03-31 | 91.71 | - | 8.13 | 464,403,814.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-25 | - | 杨锐文 | 2165 | 178.73 |
| 2017-04-01 | 2019-11-01 | 万梦 | 944 | 31.61 |
| 2017-01-06 | 2020-07-25 | 徐喻军 | 1296 | 75.14 |
| 2015-01-27 | 2018-09-04 | 江科宏 | 1316 | 7.66 |
| 2014-10-31 | 2016-01-27 | 鲍无可 | 453 | 11.12 |
| 2008-10-22 | 2014-10-31 | 邓春鸣 | 2200 | 40.28 |
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