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景顺长城公司治理混合(260111)
景顺长城公司治理混合
(260111)
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累计净值：3.6080
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.7200 | -1.04% |
| 2025-11-13 | 1.7380 | 0.93% |
| 2025-11-12 | 1.7220 | -1.32% |
| 2025-11-11 | 1.7450 | -0.40% |
| 2025-11-10 | 1.7520 | -0.34% |
| 2025-11-07 | 1.7580 | -0.23% |
| 2025-11-06 | 1.7620 | 0.57% |
| 2025-11-05 | 1.7520 | 0.40% |
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基金全称
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景顺长城公司治理混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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杨锐文
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.92亿元
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份额规模
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3.2167亿份
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成立以来分红
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每份累计1.89元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.16%
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最近一月
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-2.66%
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最近三月
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9.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.50%
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最近两年
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34.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 615,474.00 | 41,013,210.60 | 6.93 |
| 688002 | 睿创微纳 | 441,463.00 | 39,042,987.72 | 6.60 |
| 603737 | 三棵树 | 661,780.00 | 31,686,026.40 | 5.36 |
| 600732 | 爱旭股份 | 1,863,500.00 | 30,803,655.00 | 5.21 |
| 300776 | 帝尔激光 | 391,740.00 | 28,561,763.40 | 4.83 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 229,330.00 | 26,309,240.80 | 4.45 |
| 688114 | 华大智造 | 370,347.00 | 25,474,101.99 | 4.31 |
| 688213 | 思特威 | 209,090.00 | 24,915,164.40 | 4.21 |
| 688146 | 中船特气 | 540,456.00 | 23,758,445.76 | 4.02 |
| 688169 | 石头科技 | 90,635.00 | 19,013,410.30 | 3.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 465,439,619.11 | 78.67 | 90.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,915,164.40 | 4.21 | 4.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,202,972.00 | 3.08 | 3.53 |
| 卫生和社会工作 | 7,200,000.00 | 1.22 | 1.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 115,368.00 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.19 | - | 13.16 | 591,667,650.12 |
| 2025-06-30 | 90.85 | - | 8.98 | 500,329,220.64 |
| 2025-03-31 | 91.71 | - | 8.13 | 464,403,814.24 |
| 2024-12-31 | 92.27 | - | 8.29 | 397,436,458.89 |
| 2024-09-30 | 89.75 | 1.14 | 7.74 | 405,309,700.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-25 | - | 杨锐文 | 1941 | 116.85 |
| 2017-04-01 | 2019-11-01 | 万梦 | 944 | 31.61 |
| 2017-01-06 | 2020-07-25 | 徐喻军 | 1296 | 75.14 |
| 2015-01-27 | 2018-09-04 | 江科宏 | 1316 | 7.66 |
| 2014-10-31 | 2016-01-27 | 鲍无可 | 453 | 11.12 |
| 2008-10-22 | 2014-10-31 | 邓春鸣 | 2200 | 40.28 |
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