景顺长城公司治理混合(260111)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.6420 |
3.7200 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.6730 |
3.7510 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.6330 |
3.7110 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.6970 |
3.7750 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.6940 |
3.7720 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.7600 |
3.8380 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.7020 |
3.7800 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.7340 |
3.8120 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.7450 |
3.8230 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.7650 |
3.8430 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.6870 |
3.7650 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.7080 |
3.7860 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.8150 |
3.8930 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.8460 |
3.9240 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.8750 |
3.9530 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.8590 |
3.9370 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.9590 |
4.0370 |
| 18 |
2026-07-09 |
2.0290 |
4.1070 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.9510 |
4.0290 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.9720 |
4.0500 |
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