首页 >
基金>
广发策略优选混合(270006)
广发策略优选混合
(270006)
|
|
|
累计净值：4.4101
|
2026-02-09
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-09 | 3.1501 | 1.89% |
| 2026-02-06 | 3.0916 | 0.11% |
| 2026-02-05 | 3.0883 | -2.69% |
| 2026-02-04 | 3.1737 | -0.80% |
| 2026-02-03 | 3.1992 | 1.68% |
| 2026-02-02 | 3.1464 | -5.32% |
| 2026-01-30 | 3.3233 | -2.83% |
| 2026-01-29 | 3.4201 | -0.09% |
|
基金全称
|
广发策略优选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
罗洋
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
29.15亿元
|
份额规模
|
10.1268亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.26元（7次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.12%
|
|
最近一月
|
4.96%
|
|
最近三月
|
15.62%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
41.03%
|
|
最近两年
|
40.43%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 9,501,670.00 | 221,959,011.20 | 7.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,612,300.00 | 193,455,981.00 | 6.64 |
| 300502 | 新易盛 | 361,500.00 | 155,763,120.00 | 5.34 |
| 000506 | 招金黄金 | 11,789,800.00 | 153,974,788.00 | 5.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 231,400.00 | 141,154,000.00 | 4.84 |
| 300274 | 阳光电源 | 686,740.00 | 117,460,009.60 | 4.03 |
| 600362 | 江西铜业 | 1,956,190.00 | 107,433,954.80 | 3.69 |
| 002384 | 东山精密 | 1,217,701.00 | 103,078,389.65 | 3.54 |
| 603259 | 药明康德 | 1,003,940.00 | 90,997,121.60 | 3.12 |
| 000422 | 湖北宜化 | 5,159,700.00 | 73,319,337.00 | 2.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,812,542,564.25 | 62.18 | 68.11 |
| 采矿业 | 708,265,561.92 | 24.30 | 26.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 91,037,833.19 | 3.12 | 3.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,258,819.20 | 1.07 | 1.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,564,141.68 | 0.60 | 0.66 |
| 金融业 | 451,052.00 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.30 | - | 8.92 | 2,914,785,894.71 |
| 2025-09-30 | 92.22 | 0.09 | 7.44 | 2,889,945,320.87 |
| 2025-06-30 | 91.73 | 0.02 | 9.32 | 2,555,217,673.75 |
| 2025-03-31 | 89.29 | 0.11 | 8.57 | 2,501,844,518.17 |
| 2024-12-31 | 92.87 | - | 7.37 | 2,535,564,725.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-05-22 | - | 罗洋 | 2457 | 93.08 |
| 2014-12-24 | 2019-05-22 | 王小松 | 1610 | 12.35 |
| 2014-03-17 | 2019-05-22 | 李巍 | 1892 | 25.20 |
| 2008-02-14 | 2014-12-08 | 冯永欢 | 2489 | -2.56 |
| 2006-05-17 | 2008-02-14 | 何震 | 638 | 237.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
