广发策略优选混合(270006)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 广发策略优选混合(270006) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发策略优选混合(270006)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	737,674,960.65	149,761,448.59	-153,650,540.67	-206,004,143.51
利息合计	959,258.23	455,635.74	1,154,904.70	450,059.60
其中：存款利息收入	959,258.23	455,635.74	1,154,904.70	450,059.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	281,574,496.39	-52,075,146.67	-860,844,852.88	-687,396,685.24
其中：股票投资收益	243,800,766.40	-75,073,296.89	-937,758,725.85	-742,519,195.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,097,579.47	559,539.03	757,992.29	-62,572.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	35,676,150.52	22,438,611.19	76,155,880.68	55,185,082.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	455,090,918.81	201,367,509.15	705,809,786.12	480,862,273.28
其他收入	50,287.22	13,450.37	229,621.39	80,208.85
费用	36,766,653.59	17,258,566.29	39,412,228.55	20,621,636.18
管理人报酬	31,321,621.67	14,690,136.04	33,578,611.86	17,574,448.58
基金托管费	5,220,270.24	2,448,356.01	5,596,435.22	2,929,074.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	224,756.28	120,069.60	237,078.14	118,013.13
利润总额	700,908,307.06	132,502,882.30	-193,062,769.22	-226,625,779.69

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年