广发大盘

(270007)

净值:
1.1637
日增长率:
0.03%
累计净值:1.3351 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
广发大盘(270007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.16370.03%
2020-04-021.16341.39%
2020-04-011.1475-0.50%
2020-03-311.15332.06%
2020-03-301.1300-2.01%
2020-03-271.15320.41%
2020-03-261.1485-0.30%
2020-03-251.15202.94%
基金公司 广发基金 基金经理 程琨 李琛 苗宇
销售机构 查看详情 发行份额 148.5170亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 38.6079亿元
最近分红 广发大盘成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.48% 1493/3145
最近一月 1.99% 496/3145
最近三月 11.27% 554/3145
最近六月 19.33% 357/3145
最近一年 50.38% 131/3145
今年以来 58.48% 122/3145
成立以来 40.95% 810/3145
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业5700.3319552.146.63采矿业
600489中金黄金1780.1617854.966.05采矿业
002701奥瑞金1600.0310224.183.46制造业
002250联化科技860.9912312.224.17制造业
600547山东黄金610.1117650.575.98采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业272423.8270.56
金融业23514.576.09
交通运输、仓储和邮政业20790.725.39
科学研究和技术服务业17252.424.47
卫生和社会工作10059.212.61
其他42001.3810.88
广发大盘(270007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票351073.6290.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券719.850.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计35877.539.24
其他各项资产597.370.15
广发大盘(270007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-23至今李琛4355.595.25
2013-02-052014-12-08冯永欢67135.5733.78
2013-02-05至今程琨154878.6569.14
2010-12-312013-02-05许雪梅767-39.69-14.31
现任基金经理:程琨 李琛 苗宇