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广发大盘成长混合(270007)
广发大盘成长混合
(270007)
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累计净值：2.1794
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.0080 | -0.59% |
| 2026-02-05 | 2.0200 | -2.05% |
| 2026-02-04 | 2.0623 | -0.94% |
| 2026-02-03 | 2.0818 | 1.88% |
| 2026-02-02 | 2.0433 | -3.90% |
| 2026-01-30 | 2.1262 | -1.10% |
| 2026-01-29 | 2.1498 | -0.56% |
| 2026-01-28 | 2.1618 | 1.20% |
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基金全称
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广发大盘成长混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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李巍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.58亿元
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份额规模
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9.6403亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.56%
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最近一月
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-3.12%
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最近三月
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1.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.90%
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最近两年
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57.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300395 | 菲利华 | 1,331,469.00 | 133,546,340.70 | 6.82 |
| 002837 | 英维克 | 1,020,308.00 | 109,060,722.12 | 5.57 |
| 688256 | 寒武纪 | 66,348.00 | 89,938,031.40 | 4.59 |
| 002558 | 巨人网络 | 2,033,900.00 | 88,047,531.00 | 4.50 |
| 300502 | 新易盛 | 168,520.00 | 72,611,897.60 | 3.71 |
| 300207 | 欣旺达 | 2,495,510.00 | 65,257,586.50 | 3.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 106,500.00 | 64,965,000.00 | 3.32 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,909,100.00 | 59,640,284.00 | 3.05 |
| 300115 | 长盈精密 | 1,276,000.00 | 59,334,000.00 | 3.03 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,486,012.00 | 58,073,240.32 | 2.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 999,942,817.93 | 51.07 | 55.41 |
| 采矿业 | 279,288,507.52 | 14.26 | 15.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 243,948,963.02 | 12.46 | 13.52 |
| 金融业 | 158,052,399.00 | 8.07 | 8.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 64,669,667.34 | 3.30 | 3.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,403,832.00 | 1.35 | 1.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,046,641.48 | 1.07 | 1.17 |
| 批发和零售业 | 9,798,512.44 | 0.50 | 0.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.17 | - | 8.84 | 1,957,986,850.67 |
| 2025-09-30 | 88.86 | - | 11.15 | 2,019,017,795.18 |
| 2025-06-30 | 91.73 | 0.03 | 7.27 | 1,616,249,260.74 |
| 2025-03-31 | 92.97 | 0.13 | 9.01 | 1,644,772,014.35 |
| 2024-12-31 | 88.45 | - | 11.19 | 1,592,188,035.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-04 | - | 李巍 | 1192 | 7.95 |
| 2018-11-05 | 2022-11-04 | 苗宇 | 1460 | 123.29 |
| 2016-02-23 | 2020-02-10 | 李琛 | 1448 | 38.15 |
| 2013-02-05 | 2014-12-08 | 冯永欢 | 671 | 36.93 |
| 2013-02-05 | 2020-02-10 | 程琨 | 2561 | 136.39 |
| 2010-12-31 | 2013-02-05 | 许雪梅 | 767 | -39.56 |
| 2007-06-13 | 2010-12-31 | 李琛 | 1297 | -4.38 |
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