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广发大盘成长混合(270007)
广发大盘成长混合
(270007)
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累计净值：2.2295
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.0581 | 0.18% |
| 2025-12-25 | 2.0545 | -0.28% |
| 2025-12-24 | 2.0602 | 0.87% |
| 2025-12-23 | 2.0424 | 1.64% |
| 2025-12-22 | 2.0095 | 2.42% |
| 2025-12-19 | 1.9620 | 0.14% |
| 2025-12-18 | 1.9593 | -1.06% |
| 2025-12-17 | 1.9803 | 3.56% |
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基金全称
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广发大盘成长混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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李巍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.19亿元
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份额规模
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10.0482亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.90%
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最近一月
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9.20%
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最近三月
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4.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.93%
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最近两年
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42.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300207 | 欣旺达 | 3,806,010.00 | 128,605,077.90 | 6.37 |
| 300395 | 菲利华 | 1,407,869.00 | 106,575,683.30 | 5.28 |
| 688256 | 寒武纪 | 75,427.00 | 99,940,775.00 | 4.95 |
| 600489 | 中金黄金 | 4,048,412.00 | 88,781,675.16 | 4.40 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,797,400.00 | 81,206,532.00 | 4.02 |
| 002837 | 英维克 | 1,005,008.00 | 80,380,539.84 | 3.98 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,932,988.00 | 76,024,418.04 | 3.77 |
| 002384 | 东山精密 | 1,017,400.00 | 72,744,100.00 | 3.60 |
| 300502 | 新易盛 | 196,120.00 | 71,734,812.40 | 3.55 |
| 603129 | 春风动力 | 224,600.00 | 60,248,950.00 | 2.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 936,313,977.45 | 46.37 | 52.19 |
| 采矿业 | 335,558,227.20 | 16.62 | 18.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 230,517,946.00 | 11.42 | 12.85 |
| 金融业 | 111,174,083.00 | 5.51 | 6.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,093,803.76 | 3.08 | 3.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 51,593,698.00 | 2.56 | 2.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,033,023.00 | 2.08 | 2.34 |
| 租赁和商务服务业 | 9,822,288.00 | 0.49 | 0.55 |
| 房地产业 | 7,617,126.00 | 0.38 | 0.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,035,200.00 | 0.30 | 0.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.07 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.86 | - | 11.15 | 2,019,017,795.18 |
| 2025-06-30 | 91.73 | 0.03 | 7.27 | 1,616,249,260.74 |
| 2025-03-31 | 92.97 | 0.13 | 9.01 | 1,644,772,014.35 |
| 2024-12-31 | 88.45 | - | 11.19 | 1,592,188,035.69 |
| 2024-09-30 | 88.64 | - | 9.44 | 1,780,742,010.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-04 | - | 李巍 | 1150 | 10.64 |
| 2018-11-05 | 2022-11-04 | 苗宇 | 1460 | 123.29 |
| 2016-02-23 | 2020-02-10 | 李琛 | 1448 | 38.15 |
| 2013-02-05 | 2014-12-08 | 冯永欢 | 671 | 36.93 |
| 2013-02-05 | 2020-02-10 | 程琨 | 2561 | 136.39 |
| 2010-12-31 | 2013-02-05 | 许雪梅 | 767 | -39.56 |
| 2007-06-13 | 2010-12-31 | 李琛 | 1297 | -4.38 |
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