广发大盘成长混合(270007)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发大盘成长混合(270007)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	404,248,908.87	617,212,000.04	97,146,602.88	-28,391,216.27
利息合计	353,689.07	611,098.76	282,233.94	540,812.72
其中：存款利息收入	353,689.07	611,098.76	282,233.94	540,812.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	257,365,467.51	173,409,703.10	-4,649,667.02	-330,454,387.73
其中：股票投资收益	251,275,897.80	144,787,238.91	-20,231,171.86	-360,865,353.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	55.90	557,636.08	369,584.47	1,660,424.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,089,513.81	28,064,828.11	15,211,920.37	28,750,541.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	146,487,435.36	443,142,706.28	101,501,813.91	301,491,128.78
其他收入	42,316.93	48,491.90	12,222.05	31,229.96
费用	13,685,191.00	24,525,484.61	11,187,788.30	23,100,300.98
管理人报酬	11,643,174.46	20,849,486.80	9,497,815.50	19,615,829.56
基金托管费	1,940,529.11	3,474,914.54	1,582,969.32	3,269,304.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,487.23	201,081.92	107,002.29	215,163.80
利润总额	390,563,717.87	592,686,515.43	85,958,814.58	-51,491,517.25

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