首页 >
基金>
广发核心精选混合(270008)
广发核心精选混合
(270008)
|
|
|
累计净值：5.2750
|
2026-08-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-12 | 5.0650 | 0.00% |
| 2026-08-11 | 5.0650 | -1.50% |
| 2026-08-10 | 5.1420 | 1.36% |
| 2026-08-07 | 5.0730 | 0.04% |
| 2026-08-06 | 5.0710 | -0.18% |
| 2026-08-05 | 5.0800 | 1.44% |
| 2026-08-04 | 5.0080 | -0.93% |
| 2026-08-03 | 5.0550 | -0.61% |
|
基金全称
|
广发核心精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
程琨
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.45亿元
|
份额规模
|
1.2272亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.21元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.30%
|
|
最近一月
|
10.71%
|
|
最近三月
|
-2.03%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
13.92%
|
|
最近两年
|
29.21%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 1,608,600.00 | 55,014,120.00 | 10.10 |
| 000333 | 美的集团 | 711,300.00 | 53,724,489.00 | 9.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,892,100.00 | 47,567,394.00 | 8.73 |
| 600926 | 杭州银行 | 3,007,365.00 | 43,456,424.25 | 7.98 |
| 002027 | 分众传媒 | 6,972,104.00 | 33,744,983.36 | 6.20 |
| 002028 | 思源电气 | 195,044.00 | 33,742,612.00 | 6.20 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,196,606.00 | 27,629,632.54 | 5.07 |
| 600938 | 中国海油 | 952,500.00 | 25,860,375.00 | 4.75 |
| 600489 | 中金黄金 | 956,900.00 | 17,272,045.00 | 3.17 |
| 600036 | 招商银行 | 484,700.00 | 17,206,850.00 | 3.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 279,640,694.98 | 51.34 | 54.18 |
| 采矿业 | 125,794,945.36 | 23.10 | 24.37 |
| 金融业 | 73,454,897.05 | 13.49 | 14.23 |
| 租赁和商务服务业 | 33,744,983.36 | 6.20 | 6.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,193,229.46 | 0.59 | 0.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 266,984.88 | 0.05 | 0.05 |
| 建筑业 | 735.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.76 | - | 6.00 | 544,631,267.83 |
| 2026-03-31 | 94.86 | - | 5.25 | 675,691,696.40 |
| 2025-12-31 | 94.86 | - | 5.36 | 696,825,490.12 |
| 2025-09-30 | 94.79 | - | 5.42 | 729,304,272.86 |
| 2025-06-30 | 94.38 | - | 5.82 | 848,548,494.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-11-05 | - | 程琨 | 2838 | 115.07 |
| 2015-02-17 | 2020-02-10 | 吴兴武 | 1819 | 39.90 |
| 2013-09-09 | 2015-02-17 | 李巍 | 526 | 2.94 |
| 2009-09-10 | 2015-02-17 | 朱纪刚 | 1986 | 60.05 |
| 2008-07-16 | 2010-04-29 | 许雪梅 | 652 | 72.74 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
