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广发核心精选混合(270008)
广发核心精选混合
(270008)
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累计净值：5.6710
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 5.4610 | 0.89% |
| 2026-02-06 | 5.4130 | -0.70% |
| 2026-02-05 | 5.4510 | -0.53% |
| 2026-02-04 | 5.4800 | 0.50% |
| 2026-02-03 | 5.4530 | 1.51% |
| 2026-02-02 | 5.3720 | -3.35% |
| 2026-01-30 | 5.5580 | -3.34% |
| 2026-01-29 | 5.7500 | 1.50% |
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基金全称
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广发核心精选混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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程琨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.97亿元
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份额规模
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1.3805亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.66%
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最近一月
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5.00%
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最近三月
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10.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.86%
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最近两年
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39.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,113,800.00 | 72,862,686.00 | 10.46 |
| 000333 | 美的集团 | 847,900.00 | 66,263,385.00 | 9.51 |
| 002415 | 海康威视 | 1,881,900.00 | 56,155,896.00 | 8.06 |
| 002027 | 分众传媒 | 7,498,204.00 | 55,261,763.48 | 7.93 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,404,506.00 | 54,368,427.26 | 7.80 |
| 600926 | 杭州银行 | 3,007,365.00 | 45,952,537.20 | 6.59 |
| 002028 | 思源电气 | 260,844.00 | 40,323,873.96 | 5.79 |
| 002003 | 伟星股份 | 3,415,225.00 | 36,201,385.00 | 5.20 |
| 600938 | 中国海油 | 1,169,200.00 | 35,286,456.00 | 5.06 |
| 603997 | 继峰股份 | 1,773,658.00 | 24,653,846.20 | 3.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 323,590,508.00 | 46.44 | 48.96 |
| 采矿业 | 192,745,039.98 | 27.66 | 29.16 |
| 金融业 | 80,449,720.00 | 11.55 | 12.17 |
| 租赁和商务服务业 | 55,261,763.48 | 7.93 | 8.36 |
| 建筑业 | 3,972,828.00 | 0.57 | 0.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,912,472.00 | 0.56 | 0.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 970,756.80 | 0.14 | 0.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,839.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.86 | - | 5.36 | 696,825,490.12 |
| 2025-09-30 | 94.79 | - | 5.42 | 729,304,272.86 |
| 2025-06-30 | 94.38 | - | 5.82 | 848,548,494.63 |
| 2025-03-31 | 94.83 | - | 5.33 | 854,225,785.43 |
| 2024-12-31 | 94.77 | - | 5.41 | 901,354,080.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-11-05 | - | 程琨 | 2655 | 131.89 |
| 2015-02-17 | 2020-02-10 | 吴兴武 | 1819 | 39.90 |
| 2013-09-09 | 2015-02-17 | 李巍 | 526 | 2.94 |
| 2009-09-10 | 2015-02-17 | 朱纪刚 | 1986 | 60.05 |
| 2008-07-16 | 2010-04-29 | 许雪梅 | 652 | 72.74 |
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