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广发核心精选混合(270008)
广发核心精选混合
(270008)
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累计净值：4.6420
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 4.4320 | -1.93% |
| 2026-06-25 | 4.5190 | -1.40% |
| 2026-06-24 | 4.5830 | -0.41% |
| 2026-06-23 | 4.6020 | -3.28% |
| 2026-06-22 | 4.7580 | 1.15% |
| 2026-06-18 | 4.7040 | -1.32% |
| 2026-06-17 | 4.7670 | 0.15% |
| 2026-06-16 | 4.7600 | -1.00% |
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基金全称
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广发核心精选混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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程琨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.76亿元
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份额规模
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1.3158亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.78%
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最近一月
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-10.82%
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最近三月
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-12.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.29%
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最近两年
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6.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 847,900.00 | 64,737,165.00 | 9.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,892,100.00 | 61,909,512.00 | 9.16 |
| 002415 | 海康威视 | 1,799,500.00 | 54,740,790.00 | 8.10 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,282,506.00 | 51,620,866.50 | 7.64 |
| 600926 | 杭州银行 | 3,007,365.00 | 50,373,363.75 | 7.46 |
| 600938 | 中国海油 | 1,197,000.00 | 47,880,000.00 | 7.09 |
| 002028 | 思源电气 | 232,644.00 | 46,994,088.00 | 6.95 |
| 002027 | 分众传媒 | 6,972,104.00 | 45,667,281.20 | 6.76 |
| 002003 | 伟星股份 | 3,415,225.00 | 33,639,966.25 | 4.98 |
| 600489 | 中金黄金 | 956,900.00 | 25,558,799.00 | 3.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 312,764,338.66 | 46.29 | 48.80 |
| 采矿业 | 197,205,233.55 | 29.19 | 30.77 |
| 金融业 | 81,369,658.15 | 12.04 | 12.70 |
| 租赁和商务服务业 | 45,667,281.20 | 6.76 | 7.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,885,729.66 | 0.58 | 0.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.80 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 879.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.86 | - | 5.25 | 675,691,696.40 |
| 2025-12-31 | 94.86 | - | 5.36 | 696,825,490.12 |
| 2025-09-30 | 94.79 | - | 5.42 | 729,304,272.86 |
| 2025-06-30 | 94.38 | - | 5.82 | 848,548,494.63 |
| 2025-03-31 | 94.83 | - | 5.33 | 854,225,785.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-11-05 | - | 程琨 | 2793 | 88.20 |
| 2015-02-17 | 2020-02-10 | 吴兴武 | 1819 | 39.90 |
| 2013-09-09 | 2015-02-17 | 李巍 | 526 | 2.94 |
| 2009-09-10 | 2015-02-17 | 朱纪刚 | 1986 | 60.05 |
| 2008-07-16 | 2010-04-29 | 许雪梅 | 652 | 72.74 |
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