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广发核心精选混合(270008)
广发核心精选混合
(270008)
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累计净值：5.2430
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 5.0330 | 0.82% |
| 2025-12-25 | 4.9920 | 0.14% |
| 2025-12-24 | 4.9850 | -0.28% |
| 2025-12-23 | 4.9990 | 0.60% |
| 2025-12-22 | 4.9690 | 0.69% |
| 2025-12-19 | 4.9350 | -0.08% |
| 2025-12-18 | 4.9390 | 0.24% |
| 2025-12-17 | 4.9270 | 1.32% |
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基金全称
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广发核心精选混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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程琨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.29亿元
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份额规模
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1.5142亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.99%
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最近一月
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4.10%
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最近三月
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6.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.29%
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最近两年
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30.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,827,300.00 | 83,235,712.00 | 11.41 |
| 000333 | 美的集团 | 920,200.00 | 66,861,732.00 | 9.17 |
| 002415 | 海康威视 | 2,049,600.00 | 64,603,392.00 | 8.86 |
| 002027 | 分众传媒 | 7,993,804.00 | 64,430,060.24 | 8.83 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,537,186.00 | 60,457,525.38 | 8.29 |
| 600926 | 杭州银行 | 3,186,065.00 | 48,651,212.55 | 6.67 |
| 002003 | 伟星股份 | 3,621,625.00 | 36,868,142.50 | 5.06 |
| 002028 | 思源电气 | 292,744.00 | 31,914,950.88 | 4.38 |
| 603997 | 继峰股份 | 1,881,758.00 | 24,970,928.66 | 3.42 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,014,200.00 | 22,241,406.00 | 3.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 333,986,872.77 | 45.80 | 48.31 |
| 采矿业 | 195,425,510.38 | 26.80 | 28.27 |
| 金融业 | 86,683,839.75 | 11.89 | 12.54 |
| 租赁和商务服务业 | 64,430,060.24 | 8.83 | 9.32 |
| 建筑业 | 5,594,880.00 | 0.77 | 0.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,359,673.00 | 0.60 | 0.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 819,853.90 | 0.11 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.79 | - | 5.42 | 729,304,272.86 |
| 2025-06-30 | 94.38 | - | 5.82 | 848,548,494.63 |
| 2025-03-31 | 94.83 | - | 5.33 | 854,225,785.43 |
| 2024-12-31 | 94.77 | - | 5.41 | 901,354,080.93 |
| 2024-09-30 | 94.11 | - | 5.72 | 977,686,321.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-11-05 | - | 程琨 | 2610 | 113.72 |
| 2015-02-17 | 2020-02-10 | 吴兴武 | 1819 | 39.90 |
| 2013-09-09 | 2015-02-17 | 李巍 | 526 | 2.94 |
| 2009-09-10 | 2015-02-17 | 朱纪刚 | 1986 | 60.05 |
| 2008-07-16 | 2010-04-29 | 许雪梅 | 652 | 72.74 |
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