广发核心精选混合(270008)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发核心精选混合(270008)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-69,321,052.43	140,387,087.08	15,992,425.52	57,583,750.53
利息合计	65,657.48	156,874.89	83,244.54	212,809.86
其中：存款利息收入	65,657.48	156,874.89	83,244.54	212,809.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	28,981,133.64	35,448,304.60	-5,555,675.53	5,175,541.89
其中：股票投资收益	19,499,771.43	11,531,778.01	-17,275,359.77	-24,616,092.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-156.97	-156.97	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,481,362.21	23,916,683.56	11,719,841.21	29,791,633.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-98,391,835.27	104,631,475.00	21,431,932.40	52,022,954.30
其他收入	23,991.72	150,432.59	32,924.11	172,444.48
费用	4,805,895.48	11,250,092.85	6,018,768.15	12,454,362.12
管理人报酬	4,038,041.20	9,478,111.91	5,076,598.96	10,509,701.35
基金托管费	673,006.85	1,579,685.33	846,099.85	1,751,617.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,847.43	192,295.61	96,069.34	193,043.77
利润总额	-74,126,947.91	129,136,994.23	9,973,657.37	45,129,388.41

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