广发聚瑞混合A
(270021)
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累计净值：5.1150
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2026-02-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-10 | 5.1150 | -0.65% |
| 2026-02-09 | 5.1483 | 0.21% |
| 2026-02-06 | 5.1376 | -0.84% |
| 2026-02-05 | 5.1810 | 0.69% |
| 2026-02-04 | 5.1455 | 1.95% |
| 2026-02-03 | 5.0470 | 0.90% |
| 2026-02-02 | 5.0020 | -0.29% |
| 2026-01-30 | 5.0166 | -0.82% |
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基金全称
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广发聚瑞混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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费逸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.39亿元
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份额规模
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3.2804亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.35%
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最近一月
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1.93%
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最近三月
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0.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.09%
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最近两年
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76.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 2,493,086.00 | 141,382,907.06 | 8.29 |
| 600763 | 通策医疗 | 3,376,612.00 | 135,773,568.52 | 7.96 |
| 300677 | 英科医疗 | 2,831,690.00 | 110,152,741.00 | 6.46 |
| 601988 | 中国银行 | 15,458,200.00 | 88,575,486.00 | 5.19 |
| 600115 | 中国东航 | 14,517,900.00 | 87,107,400.00 | 5.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 61,500.00 | 84,696,570.00 | 4.96 |
| 600809 | 山西汾酒 | 491,100.00 | 84,321,870.00 | 4.94 |
| 000333 | 美的集团 | 1,016,700.00 | 79,455,105.00 | 4.66 |
| 000568 | 泸州老窖 | 656,900.00 | 76,344,918.00 | 4.47 |
| 600036 | 招商银行 | 1,451,822.00 | 61,121,706.20 | 3.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 670,189,157.20 | 39.28 | 54.93 |
| 金融业 | 246,093,305.91 | 14.42 | 20.17 |
| 卫生和社会工作 | 135,773,568.52 | 7.96 | 11.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 124,291,308.00 | 7.28 | 10.19 |
| 采矿业 | 42,102,360.72 | 2.47 | 3.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.09 | 0.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 71.51 | - | 29.58 | 1,706,322,369.15 |
| 2025-09-30 | 93.25 | - | 6.08 | 1,882,326,192.33 |
| 2025-06-30 | 87.23 | - | 14.24 | 1,529,602,969.29 |
| 2025-03-31 | 84.93 | - | 15.89 | 1,583,333,178.32 |
| 2024-12-31 | 93.60 | - | 6.15 | 1,787,925,210.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-19 | - | 费逸 | 3130 | 189.47 |
| 2014-12-24 | 2017-11-09 | 王颂 | 1051 | 19.52 |
| 2009-06-16 | 2014-12-24 | 刘明月 | 2017 | 66.00 |
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