广发聚瑞混合A
(270021)
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累计净值：3.4376
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 3.4376 | 5.66% |
| 2026-11-10 | 3.2534 | 1.62% |
| 2026-11-09 | 3.2016 | 0.43% |
| 2026-11-06 | 3.1880 | -4.02% |
| 2026-11-05 | 3.3215 | -0.54% |
| 2026-11-04 | 3.3395 | 7.93% |
| 2026-11-03 | 3.0940 | -4.15% |
| 2026-11-02 | 3.2280 | 0.92% |
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基金全称
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广发聚瑞混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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费逸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.14亿元
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份额规模
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2.4385亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.94%
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最近一月
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-12.97%
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最近三月
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-20.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-31.94%
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最近两年
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-9.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300677 | 英科医疗 | 1,358,000.00 | 69,203,680.00 | 6.78 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,394,886.00 | 68,949,214.98 | 6.75 |
| 600763 | 通策医疗 | 2,003,312.00 | 68,252,839.84 | 6.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 83,600.00 | 67,585,584.00 | 6.62 |
| 300776 | 帝尔激光 | 428,900.00 | 55,289,499.00 | 5.41 |
| 300502 | 新易盛 | 128,000.00 | 49,792,000.00 | 4.88 |
| 002463 | 沪电股份 | 368,200.00 | 42,685,426.00 | 4.18 |
| 688167 | 炬光科技 | 150,384.00 | 42,540,625.92 | 4.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 33,100.00 | 41,660,322.00 | 4.08 |
| 600809 | 山西汾酒 | 325,900.00 | 37,674,040.00 | 3.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 836,210,244.77 | 81.89 | 87.20 |
| 卫生和社会工作 | 68,252,839.84 | 6.68 | 7.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,081,157.60 | 3.44 | 3.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,052,772.60 | 1.87 | 1.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 351,548.26 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.91 | - | 6.32 | 1,021,146,588.28 |
| 2026-06-30 | 94.14 | 0.58 | 5.75 | 1,217,117,386.85 |
| 2026-03-31 | 68.80 | - | 32.42 | 1,394,503,701.49 |
| 2025-12-31 | 71.51 | - | 29.58 | 1,706,322,369.15 |
| 2025-09-30 | 93.25 | - | 6.08 | 1,882,326,192.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-19 | - | 费逸 | 3404 | 94.54 |
| 2014-12-24 | 2017-11-09 | 王颂 | 1051 | 19.52 |
| 2009-06-16 | 2014-12-24 | 刘明月 | 2017 | 66.00 |
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