广发聚瑞混合A
(270021)
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累计净值：4.3436
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 4.3436 | -0.22% |
| 2026-08-10 | 4.3530 | -1.11% |
| 2026-08-07 | 4.4017 | 2.86% |
| 2026-08-06 | 4.2792 | 0.85% |
| 2026-08-05 | 4.2430 | 2.52% |
| 2026-08-04 | 4.1389 | 2.69% |
| 2026-08-03 | 4.0304 | -1.44% |
| 2026-07-31 | 4.0894 | 0.98% |
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基金全称
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广发聚瑞混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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费逸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.08亿元
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份额规模
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2.5932亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.78%
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最近一月
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0.86%
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最近三月
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-9.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.58%
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最近两年
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52.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600763 | 通策医疗 | 2,764,312.00 | 93,654,890.56 | 7.69 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,292,886.00 | 91,019,174.40 | 7.48 |
| 300677 | 英科医疗 | 2,242,690.00 | 87,846,167.30 | 7.22 |
| 603986 | 兆易创新 | 102,963.00 | 83,914,845.00 | 6.89 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51,000.00 | 60,459,990.00 | 4.97 |
| 000568 | 泸州老窖 | 714,800.00 | 55,411,296.00 | 4.55 |
| 600809 | 山西汾酒 | 502,000.00 | 54,903,740.00 | 4.51 |
| 002371 | 北方华创 | 60,700.00 | 53,692,792.00 | 4.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 37,300.00 | 47,371,000.00 | 3.89 |
| 600309 | 万华化学 | 668,898.00 | 45,759,312.18 | 3.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,018,372,379.65 | 83.67 | 88.88 |
| 卫生和社会工作 | 93,654,890.56 | 7.69 | 8.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,835,281.39 | 1.63 | 1.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,368,553.00 | 1.10 | 1.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 543,614.70 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.14 | 0.58 | 5.75 | 1,217,117,386.85 |
| 2026-03-31 | 68.80 | - | 32.42 | 1,394,503,701.49 |
| 2025-12-31 | 71.51 | - | 29.58 | 1,706,322,369.15 |
| 2025-09-30 | 93.25 | - | 6.08 | 1,882,326,192.33 |
| 2025-06-30 | 87.23 | - | 14.24 | 1,529,602,969.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-19 | - | 费逸 | 3312 | 145.82 |
| 2014-12-24 | 2017-11-09 | 王颂 | 1051 | 19.52 |
| 2009-06-16 | 2014-12-24 | 刘明月 | 2017 | 66.00 |
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