广发聚瑞混合A(270021)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发聚瑞混合A(270021)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-84,659,818.90	548,546,964.54	64,042,081.22	164,383,393.98
利息合计	434,892.54	965,388.10	382,387.31	646,675.63
其中：存款利息收入	434,892.54	965,388.10	382,387.31	646,675.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,018,419.05	471,907,776.55	32,254,599.55	-168,509,830.74
其中：股票投资收益	-13,338,589.37	450,146,501.76	20,194,792.45	-186,130,868.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	329.07	601,116.43	599,412.54	6,246.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,319,841.25	21,160,158.36	11,460,394.56	17,614,791.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-80,178,143.82	75,522,930.47	31,358,029.91	332,116,619.57
其他收入	101,851.43	150,869.42	47,064.45	129,929.52
费用	10,130,066.39	23,922,809.92	11,429,100.85	22,088,524.73
管理人报酬	8,551,909.21	20,009,176.84	9,497,605.25	18,167,171.40
基金托管费	1,425,318.19	3,334,862.83	1,582,934.21	3,027,861.87
销售服务费	49,123.42	374,388.33	240,493.89	678,412.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,715.57	204,380.81	108,066.39	215,079.28
利润总额	-94,789,885.29	524,624,154.62	52,612,980.37	142,294,869.25

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