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广发全球精选股票(QDII)人民币A

(270023)

净值:
3.6454
日增长率:
-0.12%
累计净值:4.0844 2024-05-21
  • 净值走势
广发全球精选股票(QDII)人民币A(270023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-213.6454-0.12%
2024-05-203.64961.07%
2024-05-173.61110.39%
2024-05-163.5969-0.58%
2024-05-153.61782.23%
2024-05-143.53880.60%
2024-05-133.51760.24%
2024-05-103.50930.25%
基金全称 广发全球精选股票型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 李耀柱
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 81.81亿元 份额规模 22.9197亿份
成立以来分红 每份累计0.44元(6次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.01%
最近一月 9.84%
最近三月 12.13%
最近六月 0.00%
最近一年 55.99%
最近两年 78.35%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
NVDA英伟达103,581.00664,032,745.118.12
NOW现在服务公司87,986.00475,936,334.815.82
METAMeta Platforms Inc-A135,596.00467,153,996.805.71
MSFT微软145,015.00432,870,993.135.29
GOOG谷歌-C309,241.00334,068,320.914.08
AMZN亚马逊220,911.00282,721,036.253.46
SNPS新思科技63,136.00256,003,379.283.13
LLY礼来45,324.00250,171,537.893.06
CRM赛富时116,727.00249,430,669.623.05
RMS爱马仕国际股份有限合伙企业13,101.00237,948,209.502.91
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息技术3,057,678,172.2337.3750.85
非日常生活消费品968,229,608.3911.8316.10
通讯业务956,984,437.3411.7015.91
医疗保健297,115,074.683.634.94
能源231,566,738.902.833.85
金融222,149,217.842.723.69
日常消费品184,034,684.532.253.06
原材料56,726,205.870.690.94
工业38,633,688.550.470.64
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3172.21-24.708,181,179,314.08
2023-12-3181.38-12.734,284,243,674.93
2023-09-3081.16-10.043,340,268,416.14
2023-06-3083.04-11.383,180,442,320.56
2023-03-3178.30-8.352,560,309,384.03
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-07-李耀柱11435.79
2016-10-272021-05-14余昊1660145.63
2012-04-062016-12-10Ding Tom Liang(丁靓)170989.28
2010-10-292013-07-26潘永华100111.23
2010-08-182010-11-26王德捷1002.50
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