基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发全球精选股票(QDII)人民币A(270023) |
净值：
6.3194
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：6.7584 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02513 | 智谱 | 1,339,200.00 | 2,408,310,270.11 | 9.01 |
| MU | 美光科技 | 209,345.00 | 1,645,818,841.10 | 6.16 |
| LRCX | 拉姆研究 | 407,238.00 | 1,201,908,915.30 | 4.50 |
| ASML | 阿斯麦 | 85,729.00 | 1,161,617,396.42 | 4.35 |
| 285A | 铠侠控股株式会社 | 288,500.00 | 1,087,816,830.60 | 4.07 |
| 285A | KIOXIA | 288,500.00 | 1,087,816,830.60 | 4.07 |
| SNDK | 闪迪 | 67,069.00 | 1,038,640,437.21 | 3.89 |
| AMD | 超威半导体 | 252,997.00 | 1,000,987,669.95 | 3.74 |
| AMAT | 应用材料 | 189,756.00 | 934,411,808.51 | 3.50 |
| GOOG | 谷歌-C | 374,483.00 | 901,191,578.31 | 3.37 |
| 300408 | 三环集团 | 4,965,479.00 | 828,738,445.10 | 3.10 |
| GOOGL | 谷歌-A | 1,734.00 | 4,220,575.65 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 17,880,806,881.95 | 66.89 | 76.42 |
| 通讯业务 | 1,167,935,901.43 | 4.37 | 4.99 |
| 非日常生活消费品 | 1,057,591,354.13 | 3.96 | 4.52 |
| 工业 | 877,912,180.13 | 3.28 | 3.75 |
| 原材料 | 850,540,261.29 | 3.18 | 3.64 |
| 能源 | 793,162,210.58 | 2.97 | 3.39 |
| 金融 | 531,979,069.81 | 1.99 | 2.27 |
| 医疗保健 | 156,771,518.18 | 0.59 | 0.67 |
| 日常消费品 | 36,421,602.41 | 0.14 | 0.16 |
| 公用事业 | 27,929,378.32 | 0.10 | 0.12 |
| 房地产 | 15,743,361.79 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.24 | 0.12 | 12.28 | 26,729,843,429.59 |
| 2026-03-31 | 87.14 | - | 9.84 | 15,031,763,315.93 |
| 2025-12-31 | 81.24 | - | 17.96 | 13,517,408,381.60 |
| 2025-09-30 | 86.54 | - | 6.48 | 10,680,996,854.18 |
| 2025-06-30 | 83.14 | - | 8.33 | 9,718,720,059.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-07 | - | 李耀柱 | 1954 | 83.63 |
| 2016-10-27 | 2021-05-14 | 余昊 | 1660 | 145.63 |
| 2012-04-06 | 2016-12-10 | Ding Tom Liang(丁靓) | 1709 | 89.28 |
| 2010-10-29 | 2013-07-26 | 潘永华 | 1001 | 11.23 |
| 2010-08-18 | 2010-11-26 | 王德捷 | 100 | 2.50 |
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