基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发全球精选股票(QDII)人民币A(270023) |
净值：
6.2870
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日增长率：
-1.21%
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累计净值：6.7260 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| ASML | 阿斯麦 | 85,729.00 | 783,507,430.62 | 5.21 |
| 02513 | 智谱 | 1,339,200.00 | 767,007,965.91 | 5.10 |
| GOOG | 谷歌-C | 374,483.00 | 743,310,963.67 | 4.94 |
| NVDA | 英伟达 | 556,697.00 | 671,790,408.28 | 4.47 |
| AAPL | 苹果 | 348,502.00 | 611,995,484.46 | 4.07 |
| AMZN | 亚马逊 | 419,728.00 | 604,871,463.82 | 4.02 |
| LRCX | 拉姆研究 | 407,238.00 | 602,060,253.59 | 4.01 |
| SNDK | 闪迪 | 121,171.00 | 532,688,508.46 | 3.54 |
| AVGO | 博通 | 229,381.00 | 491,247,738.68 | 3.27 |
| MU | 美光科技 | 209,345.00 | 489,375,359.35 | 3.26 |
| GOOGL | 谷歌-A | 1,734.00 | 3,450,213.78 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 7,490,569,689.92 | 49.83 | 57.06 |
| 非日常生活消费品 | 1,676,690,222.04 | 11.15 | 12.77 |
| 工业 | 1,107,169,424.92 | 7.37 | 8.43 |
| 通讯业务 | 1,029,862,925.42 | 6.85 | 7.84 |
| 原材料 | 551,605,826.88 | 3.67 | 4.20 |
| 日常消费品 | 385,473,594.61 | 2.56 | 2.94 |
| 能源 | 319,467,484.78 | 2.13 | 2.43 |
| 金融 | 287,660,601.84 | 1.91 | 2.19 |
| 医疗保健 | 157,652,179.84 | 1.05 | 1.20 |
| 公用事业 | 76,265,667.67 | 0.51 | 0.58 |
| 房地产 | 46,027,535.12 | 0.31 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.14 | - | 9.84 | 15,031,763,315.93 |
| 2025-12-31 | 81.24 | - | 17.96 | 13,517,408,381.60 |
| 2025-09-30 | 86.54 | - | 6.48 | 10,680,996,854.18 |
| 2025-06-30 | 83.14 | - | 8.33 | 9,718,720,059.56 |
| 2025-03-31 | 75.19 | 0.51 | 18.48 | 9,673,557,749.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-07 | - | 李耀柱 | 1863 | 84.69 |
| 2016-10-27 | 2021-05-14 | 余昊 | 1660 | 145.63 |
| 2012-04-06 | 2016-12-10 | Ding Tom Liang(丁靓) | 1709 | 89.28 |
| 2010-10-29 | 2013-07-26 | 潘永华 | 1001 | 11.23 |
| 2010-08-18 | 2010-11-26 | 王德捷 | 100 | 2.50 |
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