基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发全球精选股票(QDII)人民币A(270023) |
净值：
4.7376
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：5.1766 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 458,366.00 | 607,676,061.39 | 5.69 |
| AAPL | 苹果 | 308,464.00 | 558,095,730.11 | 5.23 |
| MSFT | 微软 | 135,434.00 | 498,436,900.35 | 4.67 |
| AVGO | 博通 | 202,704.00 | 475,173,751.57 | 4.45 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 88,194.00 | 460,208,382.52 | 4.31 |
| GOOG | 谷歌-C | 261,492.00 | 452,523,548.93 | 4.24 |
| AMZN | 亚马逊 | 281,702.00 | 439,498,680.99 | 4.11 |
| AIR | 空中客车有限公司 | 245,397.00 | 403,763,644.75 | 3.78 |
| PM | 菲利普莫里斯国际 | 334,229.00 | 385,202,966.67 | 3.61 |
| HOOD | Robinhood Markets Inc-A | 351,515.00 | 357,619,230.22 | 3.35 |
| GOOGL | 谷歌-A | 1,734.00 | 2,995,219.78 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 4,564,837,636.00 | 42.74 | 46.69 |
| 非日常生活消费品 | 1,412,910,611.05 | 13.23 | 14.45 |
| 通讯业务 | 1,178,327,356.99 | 11.03 | 12.05 |
| 工业 | 817,643,630.61 | 7.66 | 8.36 |
| 日常消费品 | 600,463,250.43 | 5.62 | 6.14 |
| 金融 | 433,452,085.03 | 4.06 | 4.43 |
| 公用事业 | 389,278,826.42 | 3.64 | 3.98 |
| 医疗保健 | 288,795,954.90 | 2.70 | 2.95 |
| 房地产 | 73,492,722.75 | 0.69 | 0.75 |
| 原材料 | 14,519,042.05 | 0.14 | 0.15 |
| 能源 | 2,633,356.21 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.54 | - | 6.48 | 10,680,996,854.18 |
| 2025-06-30 | 83.14 | - | 8.33 | 9,718,720,059.56 |
| 2025-03-31 | 75.19 | 0.51 | 18.48 | 9,673,557,749.83 |
| 2024-12-31 | 73.79 | - | 19.79 | 8,676,251,123.78 |
| 2024-09-30 | 75.42 | - | 21.33 | 8,354,238,792.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-07 | - | 李耀柱 | 1726 | 37.48 |
| 2016-10-27 | 2021-05-14 | 余昊 | 1660 | 145.63 |
| 2012-04-06 | 2016-12-10 | Ding Tom Liang(丁靓) | 1709 | 89.28 |
| 2010-10-29 | 2013-07-26 | 潘永华 | 1001 | 11.23 |
| 2010-08-18 | 2010-11-26 | 王德捷 | 100 | 2.50 |
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