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广发全球精选股票(QDII)人民币A(270023)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 1,489,476,463.34 969,219,438.55 -1,267,632,364.78 -1,099,049,377.90
利息合计 5,564,958.04 1,784,575.84 375,640.77 48,249.81
其中:存款利息收入 5,564,958.04 1,784,575.84 375,640.77 48,249.81
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 - - - -
投资收益合计 -15,494,061.70 -86,390,974.13 -692,001,088.48 -500,324,036.33
其中:股票投资收益 95,209,132.46 -45,586,764.07 -777,868,737.77 -599,795,670.79
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 - - - -
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 -114,768,782.57 -43,380,378.72 72,201,044.52 88,949,222.50
股利收益 4,065,588.41 2,576,168.66 13,666,604.77 10,522,411.96
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 1,490,031,850.82 1,042,464,983.81 -613,213,720.85 -624,951,850.64
其他收入 1,915,775.81 688,201.52 1,179,566.63 805,963.96
费用 65,491,046.77 27,146,009.22 53,283,306.46 28,068,098.39
管理人报酬 54,599,435.88 22,586,363.67 43,876,474.13 23,104,667.94
基金托管费 10,616,557.03 4,391,792.98 8,531,536.65 4,492,574.39
销售服务费 - - - -
交易费用 - - - -
利息支出 - - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - - -
其他费用 230,665.62 123,464.33 554,392.77 149,953.15
利润总额 1,423,985,416.57 942,073,429.33 -1,320,915,671.24 -1,127,117,476.29
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