广发行业A

(270025)

净值:
1.0910
日增长率:
-1.53%
累计净值:1.7430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
广发行业A(270025)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0910-1.53%
2019-06-051.10800.64%
2019-05-311.11400.45%
2019-05-301.10900.18%
2019-05-291.1070-0.09%
2019-05-281.10800.91%
2019-05-271.09801.48%
2019-05-241.0820-0.64%
基金公司 广发基金 基金经理 程琨 李琛
销售机构 查看详情 发行份额 44.2959亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.2871亿元
最近分红 广发行业A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.17% 854/3051
最近一月 6.15% 83/3051
最近三月 3.71% 250/3051
最近六月 21.18% 867/3051
最近一年 -0.76% 1935/3051
今年以来 21.55% 855/3051
成立以来 72.23% 436/3051
基金简称 单位净值 日增长率
广发消费升级股票1.03232.83%
广发海外多元配置(QDII)美元0.13342.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600690青岛海尔1702.1825617.797.461.93%7.79%1.09%制造业
002241歌尔股份1514.9629208.498.50-4.32%-0.86%8.24%制造业
002456欧菲光1449.9626345.717.67-9.22%-8.23%1.49%制造业
002045国光电器1155.8618366.685.354.28%-4.79%-12.76%制造业
000651格力电器815.9933594.169.78-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业77342.2147.49
交通运输、仓储和邮政业12552.127.71
科学研究和技术服务业11472.077.04
文化、体育和娱乐业11340.176.96
信息传输、软件和信息技术服务业10078.886.19
其他40081.5824.61
广发行业A(270025)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票136930.7280.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32002.3118.93
其他各项资产154.600.09
广发行业A(270025)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-29至今邱璟旻353.86-0.50
2010-11-232017-03-29刘晓龙231883.7543.50
现任基金经理:程琨 李琛