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广发行业领先混合A(270025)
广发行业领先混合A
(270025)
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累计净值：2.6880
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.0360 | 0.54% |
| 2025-12-25 | 2.0250 | 0.50% |
| 2025-12-24 | 2.0150 | 0.15% |
| 2025-12-23 | 2.0120 | 0.25% |
| 2025-12-22 | 2.0070 | 0.60% |
| 2025-12-19 | 1.9950 | 0.20% |
| 2025-12-18 | 1.9910 | -0.25% |
| 2025-12-17 | 1.9960 | 1.84% |
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基金全称
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广发行业领先混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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程琨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.04亿元
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份额规模
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3.6518亿份
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成立以来分红
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每份累计0.65元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.06%
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最近一月
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5.77%
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最近三月
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7.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.75%
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最近两年
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20.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,683,250.00 | 78,994,880.00 | 11.20 |
| 000333 | 美的集团 | 856,495.00 | 62,232,926.70 | 8.82 |
| 002027 | 分众传媒 | 6,965,800.00 | 56,144,348.00 | 7.96 |
| 002003 | 伟星股份 | 5,286,333.00 | 53,814,869.94 | 7.63 |
| 002415 | 海康威视 | 1,592,524.00 | 50,196,356.48 | 7.12 |
| 603997 | 继峰股份 | 3,073,600.00 | 40,786,672.00 | 5.78 |
| 603337 | 杰克科技 | 804,477.00 | 38,268,970.89 | 5.43 |
| 002318 | 久立特材 | 1,356,700.00 | 33,062,779.00 | 4.69 |
| 601677 | 明泰铝业 | 2,127,625.00 | 30,659,076.25 | 4.35 |
| 002984 | 森麒麟 | 1,397,020.00 | 26,878,664.80 | 3.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 473,538,880.37 | 67.14 | 70.81 |
| 采矿业 | 139,085,432.54 | 19.72 | 20.80 |
| 租赁和商务服务业 | 56,144,348.00 | 7.96 | 8.39 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.82 | - | 5.46 | 705,328,940.09 |
| 2025-06-30 | 94.69 | - | 5.54 | 812,533,629.01 |
| 2025-03-31 | 94.77 | - | 5.47 | 938,258,230.72 |
| 2024-12-31 | 94.89 | - | 5.45 | 1,041,393,128.59 |
| 2024-09-30 | 94.28 | - | 5.76 | 1,271,948,832.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-05-31 | - | 程琨 | 2403 | 83.59 |
| 2018-10-17 | 2020-02-10 | 李琛 | 481 | 32.28 |
| 2017-06-19 | 2019-05-31 | 刘格菘 | 711 | -16.72 |
| 2017-03-29 | 2018-08-06 | 邱璟旻 | 495 | -9.02 |
| 2010-11-23 | 2017-03-29 | 刘晓龙 | 2318 | 83.98 |
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