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广发行业A

(270025)

净值:
1.8450
日增长率:
2.27%
累计净值:2.4970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
广发行业A(270025)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.84502.27%
2020-08-271.80400.28%
2020-08-261.7990-0.88%
2020-08-251.8150-0.22%
2020-08-241.81902.42%
2020-08-171.75002.82%
2020-08-141.70201.55%
2020-08-131.67600.00%
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基金公司 广发基金 基金经理 程琨 李琛
销售机构 查看详情 发行份额 44.2959亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.1054亿元
最近分红 广发行业A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.20% 671/3901
最近一月 9.07% 333/3901
最近三月 29.69% 1065/3901
最近六月 38.77% 353/3901
最近一年 48.48% 1216/3901
今年以来 42.05% 988/3901
成立以来 164.89% 518/3901
基金简称 单位净值 日增长率
广发沪港深龙头混合1.19292.57%
广发创新升级混合2.97182.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600690青岛海尔1702.1825617.797.46制造业
002241歌尔股份1514.9629208.498.50制造业
002456欧菲光1449.9626345.717.67制造业
002045国光电器1155.8618366.685.35制造业
000651格力电器815.9933594.169.78制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业61574.1446.98
采矿业15122.4611.54
批发和零售业10482.548.00
信息传输、软件和信息技术服务业8723.376.66
租赁和商务服务业8357.496.38
其他26785.7520.44
广发行业A(270025)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票124190.6493.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券171.020.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7883.585.96
其他各项资产95.540.07
广发行业A(270025)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-29至今邱璟旻353.86-0.50
2010-11-232017-03-29刘晓龙231883.7543.50
现任基金经理:程琨 李琛
  • 基金公告
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