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广发行业A

(270025)

净值:
2.0120
日增长率:
1.41%
累计净值:2.6640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-17
  • 净值走势
曲线选择:
广发行业A(270025)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-172.01201.41%
2021-05-141.98400.56%
2021-05-131.9730-1.74%
2021-05-122.00800.55%
2021-05-111.9970-0.89%
2021-05-102.0150-0.54%
2021-05-072.0260-0.98%
2021-05-062.04600.54%
基金公司 广发基金 基金经理 程琨 李琛
销售机构 查看详情 发行份额 44.2959亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.4190亿元
最近分红 广发行业A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.07% 4771/5063
最近一月 2.48% 1681/5063
最近三月 -9.07% 2602/5063
最近六月 9.13% 1119/5063
最近一年 42.12% 1101/5063
今年以来 3.17% 931/5063
成立以来 191.32% 542/5063
基金简称 单位净值 日增长率
军工基金1.05723.90%
广发中证军工ETF联接C1.01293.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业1682.3210346.248.18采矿业
002027分众传媒1362.4410994.878.69租赁和商务服务业
601899紫金矿业1300.8912085.279.51采矿业
002027分众传媒1199.5111839.169.32租赁和商务服务业
601899紫金矿业973.429364.308.20采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业63046.3055.21
采矿业12435.7110.89
租赁和商务服务业11136.959.75
水利、环境和公共设施管理业6407.005.61
科学研究和技术服务业5490.224.81
其他15679.0013.73
广发行业A(270025)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票114202.8189.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12882.2910.13
其他各项资产47.140.04
广发行业A(270025)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:程琨 李琛
  • 基金公告
    暂无信息!
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