广发行业领先混合A(270025)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发行业领先混合A(270025)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-57,669,700.20	135,573,915.93	-11,649,965.07	-613,889.95
利息合计	64,665.44	167,232.38	92,834.41	285,255.60
其中：存款利息收入	64,665.44	167,232.38	92,834.41	285,255.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	45,527,863.97	46,362,157.02	-18,681,880.71	9,588,726.27
其中：股票投资收益	35,359,021.56	22,272,143.27	-34,594,321.26	-25,492,965.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,168,842.41	24,090,013.75	15,912,440.55	35,081,691.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-103,287,009.87	88,979,132.40	6,899,689.59	-10,742,990.27
其他收入	24,780.26	65,394.13	39,391.64	255,118.45
费用	4,704,323.16	11,821,158.20	6,564,645.66	16,906,839.18
管理人报酬	3,950,527.07	9,964,685.01	5,533,604.67	14,305,683.93
基金托管费	658,421.15	1,660,780.85	922,267.47	2,384,280.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,374.94	195,692.34	108,773.52	216,874.70
利润总额	-62,374,023.36	123,752,757.73	-18,214,610.73	-17,520,729.13

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