广发制造

(270028)

净值:
3.6720
日增长率:
3.41%
累计净值:3.6720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
广发制造(270028)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-203.67203.41%
2020-02-193.5510-0.39%
2020-02-123.33401.28%
2020-02-113.29201.70%
2020-02-103.23700.62%
2020-02-073.21700.31%
2020-02-063.20701.52%
2020-02-053.15900.25%
基金公司 广发基金 基金经理 李巍
销售机构 查看详情 发行份额 7.9576亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.6754亿元
最近分红 广发制造成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.35% 2517/3145
最近一月 3.24% 191/3145
最近三月 13.46% 300/3145
最近六月 17.38% 487/3145
最近一年 38.56% 407/3145
今年以来 49.83% 307/3145
成立以来 158.00% 264/3145
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300083劲胜智能291.982697.933.83制造业
002127南极电商290.403508.004.98租赁和商务服务业
300207欣旺达237.752803.053.98制造业
002456欧菲光161.572935.794.17制造业
600741华域汽车145.623529.735.01制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业29323.0976.28
租赁和商务服务业1897.574.94
科学研究和技术服务业35.490.09
信息传输、软件和信息技术服务业14.370.04
其他7168.9718.65
广发制造(270028)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票52318.3691.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4985.668.69
其他各项资产67.050.12
广发制造(270028)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-09-202013-02-05易阳方5046.20-0.01
2011-09-20至今李巍2052123.5066.14
现任基金经理:李巍