广发制造

(270028)

净值:
2.0100
日增长率:
-1.71%
累计净值:2.0100 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
广发制造(270028)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-062.0100-1.71%
2019-06-052.0450-0.15%
2019-05-312.08200.43%
2019-05-302.0730-0.91%
2019-05-292.0920-0.48%
2019-05-282.10200.67%
2019-05-272.08802.45%
2019-05-242.0380-0.15%
基金公司 广发基金 基金经理 李巍
销售机构 查看详情 发行份额 7.9576亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8439亿元
最近分红 广发制造成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.63% 2178/3059
最近一月 4.49% 716/3059
最近三月 -4.58% 2195/3059
最近六月 23.84% 560/3059
最近一年 1.22% 1757/3059
今年以来 25.78% 584/3059
成立以来 116.60% 307/3059
基金简称 单位净值 日增长率
深证100B1.19461.82%
广发高端制造股票0.86601.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300083劲胜智能291.982697.933.83-5.11%2.05%22.79%制造业
002127南极电商290.403508.004.98-3.06%2.31%10.83%租赁和商务服务业
300207欣旺达237.752803.053.980.57%2.91%5.54%制造业
002456欧菲光161.572935.794.17-9.22%-8.23%1.49%制造业
600741华域汽车145.623529.735.01-1.60%-1.74%-6.52%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业29323.0976.28
租赁和商务服务业1897.574.94
科学研究和技术服务业35.490.09
信息传输、软件和信息技术服务业14.370.04
其他7168.9718.65
广发制造(270028)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31270.5380.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7405.2619.12
其他各项资产46.610.12
广发制造(270028)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-09-202013-02-05易阳方5046.20-0.01
2011-09-20至今李巍2052123.5066.14
现任基金经理:李巍