广发制造业精选混合A(270028)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
474,905,932.54 |
227,259,853.26 |
-99,473,024.13 |
-782,639,210.48 |
| 本期利润 |
654,781,597.30 |
705,883,021.04 |
50,265,310.84 |
-11,308,737.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
3.18 |
2.14 |
0.14 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
44.70 |
44.94 |
3.32 |
-0.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
53.86 |
57.52 |
4.30 |
1.66 |
| 期末可供分配利润 |
559,657,277.55 |
200,759,967.59 |
-109,858,410.46 |
-26,300,741.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.19 |
0.77 |
-0.33 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,720,134,195.48 |
1,655,717,414.32 |
1,387,110,697.87 |
1,607,499,827.32 |
| 期末基金份额净值 |
9.80 |
6.37 |
4.22 |
4.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,036.43 |
638.60 |
389.08 |
368.90 |
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