基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发纯债债券A(270048) |
净值：
1.2415
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.7203 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 115.23 | 0.30 | 23,448,465,050.53 |
| 2025-06-30 | - | 117.73 | 0.52 | 28,392,442,127.72 |
| 2025-03-31 | - | 122.28 | 0.67 | 28,290,511,821.33 |
| 2024-12-31 | - | 127.90 | 0.21 | 29,270,318,185.01 |
| 2024-09-30 | - | 111.91 | 0.02 | 33,887,912,861.96 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-07-31 | - | 宋倩倩 | 1976 | 23.89 |
| 2012-12-14 | 2021-03-12 | 张芊 | 3010 | 52.20 |
| 2012-12-12 | 2019-01-08 | 任爽 | 2218 | 41.50 |
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