广发纯债A

(270048)

净值:
1.1990
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4420 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
广发纯债A(270048)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.19900.00%
2020-02-111.19900.00%
2020-02-101.19900.08%
2020-02-071.19800.08%
2020-02-061.19700.00%
2020-02-051.19700.00%
2020-02-041.19700.00%
2020-02-031.19700.76%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1393/2932
最近一月 -0.84% 2649/2932
最近三月 -0.43% 2476/2932
最近六月 1.09% 2169/2932
最近一年 2.96% 1728/2932
今年以来 2.11% 2050/2932
成立以来 44.24% 330/2932
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发纯债A(270048)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券80447.1891.17
资产支持证券4911.645.57
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计610.880.69
其他各项资产2269.372.57
广发纯债A(270048)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-14至今张芊160130.3235.93
2012-12-12至今任爽160330.3236.48
现任基金经理:张芊