广发纯债A

(270048)

净值:
1.1950
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4090 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
广发纯债A(270048)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.19500.00%
2019-06-051.19500.00%
2019-05-311.19300.00%
2019-05-301.19300.00%
2019-05-291.19300.08%
2019-05-281.1920-0.08%
2019-05-271.1930-0.08%
2019-05-241.19400.08%
基金公司 广发基金 基金经理 张芊
销售机构 查看详情 发行份额 3.7136亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.3888亿元
最近分红 广发纯债A成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 1459/2620
最近一月 0.34% 953/2620
最近三月 1.18% 235/2620
最近六月 1.77% 1432/2620
最近一年 5.49% 921/2620
今年以来 1.61% 1344/2620
成立以来 43.53% 309/2620
基金简称 单位净值 日增长率
广发消费升级股票1.03232.83%
广发海外多元配置(QDII)美元0.13342.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发纯债A(270048)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券166340.1985.55
资产支持证券23303.0711.99
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计549.760.28
其他各项资产4236.262.18
广发纯债A(270048)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-14至今张芊160130.3235.93
2012-12-12至今任爽160330.3236.48
现任基金经理:张芊