广发纯债债券A(270048)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
153,841,474.39 |
451,334,378.39 |
266,923,791.78 |
563,383,191.21 |
| 本期利润 |
239,833,403.30 |
235,748,812.06 |
183,698,319.69 |
807,947,012.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.84 |
1.46 |
1.11 |
5.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.89 |
1.47 |
1.11 |
5.57 |
| 期末可供分配利润 |
174,596,203.61 |
183,186,664.95 |
295,125,783.21 |
168,696,533.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
14,237,053,475.44 |
14,092,261,562.40 |
16,991,092,856.97 |
16,335,678,093.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.24 |
1.26 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
88.38 |
84.89 |
84.24 |
82.21 |
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