广发纯债C

(270049)

净值:
1.1960
日增长率:
0.08%
累计净值:1.4220 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
广发纯债C(270049)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.19600.08%
2020-02-111.19500.00%
2020-02-101.19500.08%
2020-02-071.19400.00%
2020-02-061.19400.08%
2020-02-051.19300.00%
2020-02-031.19300.68%
2020-01-231.18500.17%
基金公司 广发基金 基金经理 张芊
销售机构 查看详情 发行份额 24.4365亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.4108亿元
最近分红 广发纯债C成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2117/2932
最近一月 -0.93% 2660/2932
最近三月 -0.51% 2489/2932
最近六月 0.83% 2240/2932
最近一年 2.53% 1843/2932
今年以来 1.77% 2171/2932
成立以来 41.87% 362/2932
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发纯债C(270049)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券80447.1891.17
资产支持证券4911.645.57
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计610.880.69
其他各项资产2269.372.57
广发纯债C(270049)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-14至今张芊160129.2435.93
2012-12-12至今任爽160329.2436.48
现任基金经理:张芊