首页 > 基金> 广发纯债债券C(270049)
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广发纯债债券C

(270049)
净值：
1.2453
日增长率：
0.02%
累计净值：1.6905 2026-06-26
  • 净值走势
广发纯债债券C(270049)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.24530.02%
2026-06-251.24510.04%
2026-06-241.24460.01%
2026-06-231.2445-0.02%
2026-06-221.24480.00%
2026-06-181.24480.03%
2026-06-171.24440.03%
2026-06-161.24400.04%
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基金情况

基金全称 广发纯债债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 宋倩倩
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.48亿元 份额规模 22.9540亿份
成立以来分红 每份累计0.45元（41次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.14%
最近三月 0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 1.83%
最近两年 4.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-120.710.3322,165,845,554.86
2025-12-31-114.730.3122,799,117,395.64
2025-09-30-115.230.3023,448,465,050.53
2025-06-30-117.730.5228,392,442,127.72
2025-03-31-122.280.6728,290,511,821.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-31-宋倩倩215923.12
2012-12-142021-03-12张芊301048.96
2012-12-122019-01-08任爽221839.63
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