广发纯债债券C(270049)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发纯债债券C(270049)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	514,128,006.32	584,868,244.65	420,986,492.91	1,460,481,391.53
利息合计	638,061.24	851,200.24	490,503.41	1,698,331.26
其中：存款利息收入	320,423.51	803,222.99	468,493.72	899,306.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	317,637.73	47,977.25	22,009.69	799,025.25
投资收益合计	360,531,475.47	971,337,331.92	592,311,191.94	1,106,024,081.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	360,531,475.47	971,337,331.92	592,311,191.94	1,106,024,081.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	151,760,325.28	-391,864,706.11	-174,806,674.38	340,101,104.73
其他收入	1,198,144.33	4,544,418.60	2,991,471.94	12,657,874.54
费用	76,804,484.62	231,407,012.90	136,737,161.79	201,706,403.16
管理人报酬	36,277,289.73	81,351,758.16	43,607,887.80	78,937,906.31
基金托管费	12,092,429.87	27,117,252.70	14,535,962.55	26,312,635.40
销售服务费	6,878,715.97	22,757,865.14	14,569,483.65	27,633,420.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,647,470.52	97,832,820.41	62,692,871.85	66,541,869.00
其中：卖出回购金融资产支出	20,647,470.52	97,832,820.41	62,692,871.85	66,541,869.00
其他费用	151,247.80	335,927.61	168,493.29	324,918.83
利润总额	437,323,521.70	353,461,231.75	284,249,331.12	1,258,774,988.37

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