华夏货币A

(288101)

每万份收益:
0.6293元
7日年化率:
2.63%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 收益走势
华夏货币A(288101)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-120.62932.63%
2020-02-070.63902.32%
2020-02-060.62652.32%
2020-02-050.63532.32%
2020-02-040.73772.31%
2020-02-030.64262.25%
2020-02-026.09892.23%
2020-01-230.76252.62%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
149714.8719273.99
211191126719平安银行CD26749706.5104673.99
311197404919宁波银行CD25129869.1217292.4
411197608219东莞农村商业银行CD11029820.5857282.39
502032519贴债4829722.9392582.38
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券97020.0762038.26
金融债券72004.3249726.13
华夏货币A(288101)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券609630.8245.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产232542.3117.17
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计491824.1836.31
其他各项资产20402.851.51
合计1354400.16100
华夏货币A(288101)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-20至今周飞1216本科
2015-09-012016-11-25罗远航451硕士
2013-12-312017-08-07柳万军1315硕士
2012-08-012014-07-25曲波723硕士
2012-02-292012-08-01董元星154博士
2007-07-122012-02-29李广云16931976硕士
2005-04-202007-07-12王洪涛8131974硕士
现任基金经理:周飞