华夏货币A

(288101)

每万份收益:
0.6423元
7日年化率:
2.77%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
华夏货币A(288101)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.64232.77%
2019-06-050.63792.76%
2019-05-311.45022.75%
2019-05-300.62752.32%
2019-05-290.58822.33%
2019-05-280.59242.35%
2019-05-270.63552.37%
2019-05-261.31592.37%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118041018农发1088008.8473875.46
211192109019渤海银行CD09059594.5133133.69
311181037118兴业银行CD37149835.9653513.09
411190906319浦发银行CD06349697.9409463.08
511191403319江苏银行CD03348955.9711223.03
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券105010.2015026.51
华夏货币A(288101)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券998959.6759.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产221578.6113.23
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计444581.5526.54
其他各项资产9966.970.60
合计1675086.81100
华夏货币A(288101)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-20至今周飞973本科
2015-09-012016-11-25罗远航451硕士
2013-12-312017-08-07柳万军1315硕士
2012-08-012014-07-25曲波723硕士
2012-02-292012-08-01董元星154博士
2007-07-122012-02-29李广云16931976硕士
2005-04-202007-07-12王洪涛8131974硕士
现任基金经理:周飞