基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏货币B(288201) |
每万份收益：
0.3458元
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7日年化率：
1.3350%
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2026-09-27 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112608160 | 26中信银行CD160 | 1,694,720,075.64 | 3.28 |
| 112610118 | 26兴业银行CD118 | 1,340,511,378.37 | 2.59 |
| 112612075 | 26北京银行CD075 | 997,247,294.72 | 1.93 |
| 112608171 | 26中信银行CD171 | 996,447,963.20 | 1.93 |
| 112603069 | 26农业银行CD069 | 995,617,029.65 | 1.93 |
| 112603088 | 26农业银行CD088 | 995,068,269.70 | 1.93 |
| 112605108 | 26建设银行CD108 | 994,894,223.92 | 1.93 |
| 112602111 | 26工商银行CD111 | 993,180,350.24 | 1.92 |
| 112606123 | 26交通银行CD123 | 993,136,713.55 | 1.92 |
| 112604001 | 26中国银行CD001 | 992,746,043.16 | 1.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 70.10 | 28.80 | 51,668,161,263.50 |
| 2026-03-31 | - | 71.20 | 29.66 | 51,321,200,755.66 |
| 2025-12-31 | - | 73.12 | 31.12 | 43,008,519,569.30 |
| 2025-09-30 | - | 78.40 | 33.04 | 44,358,957,751.71 |
| 2025-06-30 | - | 66.47 | 17.96 | 45,130,321,988.86 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-10-20 | - | 周飞 | 3631 | 27.18 |
| 2015-09-01 | 2016-11-25 | 罗远航 | 451 | 3.44 |
| 2013-12-31 | 2017-08-07 | 柳万军 | 1315 | 14.72 |
| 2012-12-10 | 2014-07-25 | 曲波 | 592 | 7.92 |
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