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基金公告

华夏货币B(288201)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	314,321,566.82	155,512,269.47	248,087,039.10	44,563,381.29
存出保证金	-	-	-	5,794.24
交易性金融资产	36,219,206,985.27	31,446,226,180.98	29,999,429,062.68	14,127,208,630.30
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	36,219,206,985.27	31,446,226,180.98	29,999,429,062.68	14,127,208,630.30
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	10,452,241,803.96	9,274,630,542.69	13,165,850,209.16	9,447,462,772.95
应收证券清算款	-	-	-	1,245,400,508.07
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	8,487,164.44	31,099,823.57	74,273,651.29	57,736,765.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	61,560,169,762.81	54,138,085,243.42	51,345,626,852.31	26,971,616,511.60
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,880,034,288.58	7,650,238,397.60	2,205,164,868.27	2,000,106,097.24
应付证券清算款	7,999,999,997.46	3,468,244,767.09	3,999,826,868.32	100,000,000.00
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	6,482,475.27	5,383,807.81	4,923,585.39	2,678,587.99
应付托管费	1,728,660.08	1,794,602.58	1,641,195.11	892,862.65
应付销售服务费	939,730.61	944,379.64	990,620.12	691,170.56
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	22,226.73	19,740.00	82,401.13	98,132.76
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,789,007.62	1,871,241.16	1,810,378.72	1,484,048.34
其他负债	1,012,112.96	1,068,738.24	864,946.39	660,928.22
负债合计	9,892,008,499.31	11,129,565,674.12	6,215,304,863.45	2,106,611,827.76
所有者权益
实收基金	51,668,161,263.50	43,008,519,569.30	45,130,321,988.86	24,865,004,683.84
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	51,668,161,263.50	43,008,519,569.30	45,130,321,988.86	24,865,004,683.84
负债及所有者权益总计	61,560,169,762.81	54,138,085,243.42	51,345,626,852.31	26,971,616,511.60

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