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泰信行业精选混合A

(290012)

净值:
1.3950
日增长率:
-0.07%
累计净值:2.1510 2024-07-16
  • 净值走势
泰信行业精选混合A(290012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-161.3950-0.07%
2024-07-151.39600.29%
2024-07-121.3920-0.43%
2024-07-111.39801.30%
2024-07-101.3800-1.92%
2024-07-091.40701.08%
2024-07-081.3920-1.97%
2024-07-051.42001.28%
基金全称 泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 泰信基金
基金经理 王博强 陈颖
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.04亿元 份额规模 4.3825亿份
成立以来分红 每份累计0.76元(18次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.85%
最近一月 -7.62%
最近三月 -10.35%
最近六月 0.00%
最近一年 -23.33%
最近两年 25.26%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300251光线传媒11,389,480.00121,639,646.409.75
002739万达电影7,887,950.00120,606,755.509.66
002343慈文传媒13,891,736.00120,163,516.409.63
300133华策影视11,728,100.00113,528,008.009.10
600977中国电影8,118,400.0098,882,112.007.92
603103横店影视5,707,460.0090,406,166.407.24
601599浙文影业19,150,000.0072,961,500.005.85
000156华数传媒6,943,100.0058,530,333.004.69
002292奥飞娱乐4,739,804.0034,647,967.242.78
600637东方明珠3,626,800.0026,112,960.002.09
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
文化、体育和娱乐业743,912,936.7059.6064.02
信息传输、软件和信息技术服务业194,270,234.6415.5716.72
制造业137,451,154.2311.0111.83
租赁和商务服务业58,655,761.684.705.05
科学研究和技术服务业11,671,820.250.941.00
教育6,511,331.000.520.56
房地产业4,880,999.000.390.42
批发和零售业3,440,895.000.280.30
金融业471,820.000.040.04
水利、环境和公共设施管理业263,013.380.020.02
建筑业246,417.000.020.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业209,486.000.020.02
交通运输、仓储和邮政业15,618.45-0.00
卫生和社会工作10,992.00-0.00
采矿业8,304.00-0.00
农、林、牧、渔业4,315.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3193.100.078.381,248,097,533.85
2023-12-3194.15-5.351,300,354,987.49
2023-09-3093.27-6.32817,469,862.91
2023-06-3093.81-7.63512,788,294.99
2023-03-3194.66-5.16120,280,689.66
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-29-王博强50-10.81
2024-05-29-陈颖50-10.81
2012-02-222024-05-29董山青4480156.73
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