泰信行业精选混合A(290012)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰信行业精选混合A(290012)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-11,804,503.16	38,216,383.97	39,371,346.12	-180,820,269.19
利息合计	85,586.67	225,284.88	151,815.50	600,334.71
其中：存款利息收入	85,586.67	225,284.88	151,815.50	600,334.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,098,198.00	45,157,576.04	16,627,871.55	-290,398,488.46
其中：股票投资收益	-4,194,048.50	43,243,588.77	15,106,252.49	-296,902,022.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-472.43	-	-	8,132.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,096,322.93	1,913,987.27	1,521,619.06	6,495,402.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,011,486.22	-7,854,391.27	22,139,232.10	102,345,243.05
其他收入	219,594.39	687,914.32	452,426.97	6,632,641.51
费用	1,163,530.82	4,129,690.67	2,380,395.56	12,606,897.06
管理人报酬	901,130.21	3,309,151.86	1,919,112.06	10,382,632.72
基金托管费	150,188.42	551,525.28	319,852.01	1,730,438.71
销售服务费	16,373.19	56,996.39	35,812.86	252,919.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,839.00	212,017.14	105,618.63	240,905.74
利润总额	-12,968,033.98	34,086,693.30	36,990,950.56	-193,427,166.25

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