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申万菱信沪深300指数增强A(310318)
申万菱信沪深300指数增强A
(310318)
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累计净值：4.5368
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.7443 | -0.42% |
| 2026-02-05 | 3.7601 | -0.47% |
| 2026-02-04 | 3.7779 | 0.66% |
| 2026-02-03 | 3.7530 | 0.99% |
| 2026-02-02 | 3.7161 | -1.94% |
| 2026-01-30 | 3.7898 | -1.07% |
| 2026-01-29 | 3.8307 | 0.29% |
| 2026-01-28 | 3.8195 | 0.42% |
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基金全称
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申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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刘敦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.02亿元
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份额规模
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2.1767亿份
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成立以来分红
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每份累计0.79元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.20%
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最近一月
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-1.07%
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最近三月
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1.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.66%
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最近两年
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50.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,645.00 | 24,300,341.10 | 2.43 |
| 300308 | 中际旭创 | 38,740.00 | 23,631,400.00 | 2.36 |
| 601009 | 南京银行 | 1,682,944.00 | 19,236,049.92 | 1.92 |
| 000975 | 山金国际 | 769,400.00 | 18,719,502.00 | 1.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 542,000.00 | 18,682,740.00 | 1.87 |
| 300274 | 阳光电源 | 108,360.00 | 18,533,894.40 | 1.85 |
| 002142 | 宁波银行 | 646,790.00 | 18,168,331.10 | 1.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 46,060.00 | 16,915,995.60 | 1.69 |
| 300502 | 新易盛 | 39,240.00 | 16,907,731.20 | 1.69 |
| 002463 | 沪电股份 | 219,600.00 | 16,046,172.00 | 1.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 439,111,512.67 | 43.89 | 52.36 |
| 金融业 | 192,221,732.92 | 19.21 | 22.92 |
| 采矿业 | 71,940,644.78 | 7.19 | 8.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,416,953.26 | 3.44 | 4.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,081,738.00 | 2.81 | 3.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,407,902.00 | 2.24 | 2.67 |
| 建筑业 | 13,252,923.00 | 1.32 | 1.58 |
| 批发和零售业 | 11,687,830.00 | 1.17 | 1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,343,961.42 | 1.03 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 10,199,750.00 | 1.02 | 1.22 |
| 房地产业 | 4,963,680.00 | 0.50 | 0.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.83 | 5.03 | 10.30 | 1,000,426,379.59 |
| 2025-09-30 | 91.52 | 4.66 | 4.12 | 727,588,795.80 |
| 2025-06-30 | 89.56 | 4.86 | 5.51 | 669,093,964.45 |
| 2025-03-31 | 89.65 | 5.00 | 5.09 | 755,604,291.19 |
| 2024-12-31 | 92.27 | 5.15 | 6.50 | 867,810,438.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-04-18 | - | 刘敦 | 2489 | 54.16 |
| 2017-01-03 | 2020-04-21 | 袁英杰 | 1204 | 31.32 |
| 2014-10-17 | 2018-03-27 | 金昉毅 | 1257 | 100.26 |
| 2013-05-29 | 2014-11-13 | 刘忠勋 | 533 | 13.99 |
| 2010-10-19 | 2013-06-26 | 古平 | 981 | -2.39 |
| 2009-09-21 | 2010-11-26 | 张维维 | 431 | 3.45 |
| 2006-02-18 | 2009-08-21 | 李源海 | 1280 | 92.84 |
| 2004-11-29 | 2006-02-18 | 徐荔蓉 | 446 | -0.21 |
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