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申万菱信沪深300指数增强A(310318)
申万菱信沪深300指数增强A
(310318)
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累计净值：4.7548
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 3.9623 | 0.08% |
| 2026-08-13 | 3.9591 | -0.68% |
| 2026-08-12 | 3.9861 | 0.57% |
| 2026-08-11 | 3.9635 | -0.66% |
| 2026-08-10 | 3.9900 | 0.30% |
| 2026-08-07 | 3.9782 | 1.01% |
| 2026-08-06 | 3.9386 | -0.08% |
| 2026-08-05 | 3.9417 | 1.33% |
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基金全称
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申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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刘敦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.71亿元
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份额规模
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2.1264亿份
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成立以来分红
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每份累计0.79元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.40%
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最近一月
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-0.19%
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最近三月
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-1.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.94%
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最近两年
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57.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 42,340.00 | 53,771,800.00 | 4.01 |
| 300502 | 新易盛 | 63,856.00 | 38,760,592.00 | 2.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 94,460.00 | 37,123,724.60 | 2.77 |
| 688256 | 寒武纪 | 19,753.00 | 31,516,899.15 | 2.35 |
| 002916 | 深南电路 | 68,780.00 | 31,494,362.00 | 2.35 |
| 600183 | 生益科技 | 180,321.00 | 31,267,661.40 | 2.33 |
| 688396 | 华润微 | 238,566.00 | 23,272,113.30 | 1.74 |
| 002142 | 宁波银行 | 766,990.00 | 22,771,933.10 | 1.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,445.00 | 20,680,873.05 | 1.54 |
| 601138 | 工业富联 | 278,700.00 | 20,108,205.00 | 1.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 688,693,810.40 | 51.37 | 62.41 |
| 金融业 | 208,747,573.92 | 15.57 | 18.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,206,679.45 | 4.71 | 5.73 |
| 采矿业 | 42,054,385.04 | 3.14 | 3.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,735,654.89 | 1.99 | 2.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,432,059.00 | 1.97 | 2.40 |
| 批发和零售业 | 13,337,338.84 | 0.99 | 1.21 |
| 建筑业 | 12,568,527.00 | 0.94 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,167,070.98 | 0.91 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 5,286,606.00 | 0.39 | 0.48 |
| 房地产业 | 4,271,449.00 | 0.32 | 0.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.30 | 4.91 | 11.80 | 1,340,749,802.23 |
| 2026-03-31 | 84.55 | 5.10 | 9.60 | 1,019,003,848.54 |
| 2025-12-31 | 83.83 | 5.03 | 10.30 | 1,000,426,379.59 |
| 2025-09-30 | 91.52 | 4.66 | 4.12 | 727,588,795.80 |
| 2025-06-30 | 89.56 | 4.86 | 5.51 | 669,093,964.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-04-18 | - | 刘敦 | 2676 | 63.01 |
| 2017-01-03 | 2020-04-21 | 袁英杰 | 1204 | 31.32 |
| 2014-10-17 | 2018-03-27 | 金昉毅 | 1257 | 100.26 |
| 2013-05-29 | 2014-11-13 | 刘忠勋 | 533 | 13.99 |
| 2010-10-19 | 2013-06-26 | 古平 | 981 | -2.39 |
| 2009-09-21 | 2010-11-26 | 张维维 | 431 | 3.45 |
| 2006-02-18 | 2009-08-21 | 李源海 | 1280 | 92.84 |
| 2004-11-29 | 2006-02-18 | 徐荔蓉 | 446 | -0.21 |
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