申万菱信沪深300指数增强A(310318)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 申万菱信沪深300指数增强A(310318) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

申万菱信沪深300指数增强A(310318)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	122,622,967.27	176,717,477.48	13,276,265.34	103,066,239.66
利息合计	233,228.01	201,204.33	95,049.42	283,433.79
其中：存款利息收入	233,228.01	201,204.33	95,049.42	283,433.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	70,640,970.03	131,108,354.39	45,078,274.84	-50,676,686.68
其中：股票投资收益	52,536,016.09	109,887,056.64	37,159,189.41	-90,006,714.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	375,131.05	893,896.44	681,287.07	1,857,672.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	8,210,799.21	4,336,869.20	-301,951.91	11,199,827.77
股利收益	9,519,023.68	15,990,532.11	7,539,750.27	26,272,527.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	51,645,320.92	45,291,497.79	-31,909,865.99	153,117,436.85
其他收入	103,448.31	116,420.97	12,807.07	342,055.70
费用	7,190,193.71	9,311,030.92	4,554,732.58	11,183,028.25
管理人报酬	5,536,332.41	7,235,332.42	3,572,159.38	8,548,770.98
基金托管费	996,539.83	1,302,359.82	642,988.65	1,538,778.75
销售服务费	532,579.90	539,150.69	217,465.24	726,681.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,041.38	218,544.93	122,119.31	328,385.41
利润总额	115,432,773.56	167,406,446.56	8,721,532.76	91,883,211.41

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年