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申万菱信新动力混合A(310328)
申万菱信新动力混合A
(310328)
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累计净值：3.6389
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 0.4693 | -1.05% |
| 2025-12-26 | 0.4743 | 1.74% |
| 2025-12-25 | 0.4662 | -0.24% |
| 2025-12-24 | 0.4673 | 0.13% |
| 2025-12-23 | 0.4667 | 0.24% |
| 2025-12-22 | 0.4656 | 1.24% |
| 2025-12-19 | 0.4599 | 0.46% |
| 2025-12-18 | 0.4578 | -1.25% |
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基金全称
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申万菱信新动力混合型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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龚霄 贾成东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.27亿元
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份额规模
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10.4745亿份
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成立以来分红
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每份累计1.93元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.79%
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最近一月
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0.64%
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最近三月
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-6.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.73%
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最近两年
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2.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4,333,500.00 | 68,035,950.00 | 9.24 |
| 603129 | 春风动力 | 241,700.00 | 64,836,025.00 | 8.80 |
| 688169 | 石头科技 | 255,576.00 | 53,614,733.28 | 7.28 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 3,807,100.00 | 45,761,342.00 | 6.21 |
| 002475 | 立讯精密 | 672,600.00 | 43,510,494.00 | 5.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,364,900.00 | 40,182,656.00 | 5.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 95,500.00 | 38,391,000.00 | 5.21 |
| 002241 | 歌尔股份 | 948,900.00 | 35,583,750.00 | 4.83 |
| 301155 | 海力风电 | 355,900.00 | 33,995,568.00 | 4.62 |
| 002384 | 东山精密 | 474,000.00 | 33,891,000.00 | 4.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 533,650,953.17 | 72.45 | 79.56 |
| 采矿业 | 108,218,606.00 | 14.69 | 16.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,628,202.80 | 3.89 | 4.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 190,285.16 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,693.30 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 3,069.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.06 | - | 9.76 | 736,552,797.95 |
| 2025-06-30 | 87.61 | - | 12.43 | 1,043,326,515.54 |
| 2025-03-31 | 80.96 | - | 21.93 | 1,073,904,080.67 |
| 2024-12-31 | 87.62 | - | 19.17 | 1,006,305,647.19 |
| 2024-09-30 | 78.77 | - | 21.35 | 1,822,623,947.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-03 | - | 贾成东 | 303 | -2.68 |
| 2024-10-10 | - | 龚霄 | 447 | -5.48 |
| 2020-06-30 | 2024-10-10 | 周小波 | 1563 | -3.51 |
| 2018-03-14 | 2019-04-02 | 林博程 | 384 | -2.83 |
| 2017-10-30 | 2020-07-06 | 季新星 | 980 | 51.91 |
| 2015-09-18 | 2018-05-12 | 李大刚 | 967 | 10.39 |
| 2014-01-28 | 2015-06-04 | 孙琳 | 492 | 135.73 |
| 2011-11-22 | 2015-09-21 | 欧庆铃 | 1399 | 61.91 |
| 2008-12-02 | 2012-03-20 | 张鹏 | 1204 | 12.93 |
| 2008-02-01 | 2009-08-11 | 梅文斌 | 557 | -23.73 |
| 2005-11-10 | 2008-12-02 | 常永涛 | 1118 | 96.87 |
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