申万菱信新动力混合A(310328)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,607,744.22 |
-60,975,511.77 |
-53,245,636.98 |
-11,330,542.81 |
| 本期利润 |
3,303,608.38 |
-34,258,000.55 |
-20,111,674.08 |
124,451,928.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.76 |
-5.20 |
-2.65 |
8.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.53 |
-3.38 |
-1.80 |
6.96 |
| 期末可供分配利润 |
-65,969,014.97 |
-75,782,737.59 |
-114,999,993.98 |
-127,975,945.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
410,801,924.84 |
455,085,638.62 |
777,783,669.70 |
1,006,297,096.34 |
| 期末基金份额净值 |
0.47 |
0.47 |
0.48 |
0.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
446.23 |
443.35 |
452.21 |
462.34 |
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