基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信收益宝货币A(310338) |
每万份收益：
0.4583元
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7日年化率：
1.3160%
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2026-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 212380027 | 23华夏银行债05 | 204,886,473.77 | 1.45 |
| 112608285 | 26中信银行CD285 | 197,874,898.11 | 1.40 |
| 112605108 | 26建设银行CD108 | 149,760,151.21 | 1.06 |
| 2328023 | 23浙商银行小微债02 | 112,742,532.26 | 0.80 |
| 212380026 | 23徽商银行小微债01 | 112,632,049.28 | 0.79 |
| 112612055 | 26北京银行CD055 | 99,924,825.97 | 0.71 |
| 112694736 | 26广州银行CD054 | 99,917,482.11 | 0.71 |
| 112603076 | 26农业银行CD076 | 99,915,083.46 | 0.71 |
| 112503389 | 25农业银行CD389 | 99,815,318.45 | 0.70 |
| 112696074 | 26宁波银行CD171 | 99,783,968.06 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 73.33 | 21.66 | 14,171,755,490.38 |
| 2026-06-30 | - | 73.74 | 13.98 | 15,800,069,009.27 |
| 2026-03-31 | - | 73.72 | 12.95 | 14,595,069,347.37 |
| 2025-12-31 | - | 75.58 | 9.86 | 13,297,944,276.32 |
| 2025-09-30 | - | 71.38 | 12.59 | 13,305,148,782.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-15 | - | 沈夏 | 1249 | 5.23 |
| 2023-01-05 | 2024-05-28 | 翟振 | 509 | 2.74 |
| 2020-07-13 | 2022-07-05 | 唐俊杰 | 722 | 3.58 |
| 2016-03-16 | 2019-04-11 | 丁杰科 | 1121 | 9.49 |
| 2013-09-04 | 2014-07-17 | 邱伟 | 316 | 3.74 |
| 2013-07-30 | 2023-06-15 | 叶瑜珍 | 3607 | 30.02 |
| 2009-06-27 | 2013-07-31 | 周鸣 | 1495 | 10.32 |
| 2007-07-27 | 2009-06-27 | 王成 | 701 | 4.84 |
| 2006-07-07 | 2007-07-27 | 李源海 | 385 | 2.25 |
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