收益宝A

(310338)

每万份收益:
0.5263元
7日年化率:
2.05%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
收益宝A(310338)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.52632.05%
2019-06-050.54952.06%
2019-05-310.57092.10%
2019-05-300.55682.11%
2019-05-290.53582.12%
2019-05-280.58942.14%
2019-05-270.57992.13%
2019-05-260.00000.00%
基金简称 单位净值 日增长率
军工B级1.05845.15%
证券B0.84244.06%
电子B0.69352.57%
申万军工1.05112.55%
申万菱信量化驱动混合0.88521.97%
申万证券0.92871.82%
新经济0.85181.45%
申万中证500指数1.16211.37%
申万中证500增强0.98281.22%
申万电子0.85051.06%
申万中小0.89761.01%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189516118南京银行CD06019983.9039932.99
211182124618渤海银行CD24614975.5069472.24
307190000419东北证券CP00112006.4168851.8
412023512国开3510060.4608061.51
511181631218上海银行CD3129992.8364421.5
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券40077.8199916.63
收益宝A(310338)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券361869.4638.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产318355.0434.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计230486.5424.81
其他各项资产18425.211.98
合计929136.25100
收益宝A(310338)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-16至今丁杰科1218硕士
2013-09-042014-07-17邱伟316硕士
2013-07-30至今叶瑜珍2178硕士
2009-06-252013-07-31周鸣1497硕士
2007-07-272009-06-27王成701本科
2006-07-072007-07-27李源海3851974硕士
现任基金经理:叶瑜珍