收益宝A

(310338)

每万份收益:
0.5776元
7日年化率:
2.02%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-27
  • 收益走势
收益宝A(310338)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-270.57762.02%
2020-02-260.58102.11%
2020-02-250.51152.11%
2020-02-240.65712.11%
2020-02-230.99022.09%
2020-02-210.51262.12%
2020-02-200.74892.13%
2020-02-190.57972.03%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191502419民生银行CD02429963.7381042.45
211197072019北京农商银行CD17819966.1415671.63
311191121419平安银行CD21419965.250041.63
411191531219民生银行CD31219673.8143251.61
511192008519广发银行CD08519673.3059041.61
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券40077.8199916.63
金融债券40077.8199916.63
收益宝A(310338)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券570919.5046.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产416527.8633.99
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计198639.8216.21
其他各项资产39304.493.21
合计1225391.67100
收益宝A(310338)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-16至今丁杰科1444硕士
2013-09-042014-07-17邱伟316硕士
2013-07-30至今叶瑜珍2404硕士
2009-06-252013-07-31周鸣1497硕士
2007-07-272009-06-27王成701本科
2006-07-072007-07-27李源海3851974硕士
现任基金经理:叶瑜珍