| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 24.43 | 32.55 | 34.64 | 29.39 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 8.23 | 10.00 | 7.50 | 11.82 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 28.46 | 22.09 | 27.15 | 27.11 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 8.65 | 5.87 | 10.24 | 5.92 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 32.01 | 32.47 | 26.05 | 27.64 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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